Cooper Energy Limited

Informe acción OTCPK:COPJ.F

Capitalización de mercado: US$392.4m

Cooper Energy Valoración

¿Está COPJ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COPJ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COPJ.F ($0.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.16)

Muy por debajo del valor justo: COPJ.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COPJ.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de COPJ.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.5x
Valor empresarial/EBITDA-13.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de COPJ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de COPJ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
WTI W&T Offshore
0.6x1.9%US$349.5m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x2.6%US$287.6m
REI Ring Energy
1x6.8%US$354.3m
TELL Tellurian
2.5x44.2%US$363.3m
COPJ.F Cooper Energy
3.1x17.1%US$594.0m

Price-To-Sales vs. Similares: COPJ.F es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COPJ.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: COPJ.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de COPJ.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS COPJ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de COPJ.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COPJ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.15
0%
15.7%US$0.20US$0.10n/a10
May ’25n/a
US$0.15
0%
15.7%US$0.20US$0.10n/a10
Apr ’25US$0.14
US$0.13
-8.0%
22.1%US$0.20US$0.098n/a10
Mar ’25US$0.075
US$0.13
+67.2%
19.3%US$0.18US$0.097n/a10
Feb ’25n/a
US$0.12
0%
19.4%US$0.16US$0.099n/a9
Jan ’25US$0.075
US$0.12
+54.3%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Nov ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Oct ’24US$0.036
US$0.13
+261.5%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Sep ’24US$0.088
US$0.13
+48.7%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Aug ’24US$0.13
US$0.14
+6.6%
22.0%US$0.20US$0.11n/a10
Jul ’24n/a
US$0.14
0%
22.0%US$0.20US$0.099n/a10
Jun ’24n/a
US$0.16
0%
19.4%US$0.22US$0.12n/a9
May ’24US$0.11
US$0.16
+50.8%
18.4%US$0.22US$0.13n/a10
Apr ’24n/a
US$0.16
0%
18.8%US$0.22US$0.13US$0.1410
Mar ’24n/a
US$0.17
0%
18.4%US$0.22US$0.13US$0.07510
Feb ’24n/a
US$0.19
0%
18.6%US$0.27US$0.14n/a10
Jan ’24US$0.10
US$0.20
+95.4%
16.2%US$0.27US$0.16US$0.07510
Dec ’23n/a
US$0.20
0%
17.2%US$0.27US$0.16n/a10
Nov ’23n/a
US$0.19
0%
16.8%US$0.26US$0.15n/a10
Oct ’23US$0.48
US$0.21
-57.2%
15.3%US$0.28US$0.16US$0.03610
Sep ’23US$0.30
US$0.21
-31.5%
17.0%US$0.28US$0.17US$0.08811
Aug ’23n/a
US$0.20
0%
25.3%US$0.32US$0.13US$0.1311
Jul ’23US$0.38
US$0.21
-44.0%
28.9%US$0.36US$0.13n/a10
Jun ’23n/a
US$0.22
0%
27.2%US$0.37US$0.14n/a10
May ’23n/a
US$0.23
0%
24.6%US$0.34US$0.14US$0.1110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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