Archer Limited

Informe acción OTCPK:ARHV.F

Capitalización de mercado: US$183.9m

Archer Valoración

¿Está ARHV.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARHV.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARHV.F ($2.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($11.79)

Muy por debajo del valor justo: ARHV.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARHV.F?

Métrica clave: Dado que ARHV.F apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ARHV.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARHV.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ARHV.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$1.06b
Capitalización bursátilUS$183.93m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ARHV.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ARHV.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
PKDC Parker Drilling
0.6xn/aUS$357.3m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$339.0m
NBR Nabors Industries
0.2x9.3%US$700.3m
SDRL Seadrill
1.8x10.2%US$2.6b
ARHV.F Archer
0.2x8.9%US$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: ARHV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ARHV.F con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.50m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$67.36m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.007x6.9%US$1.19m
ARHV.F 0.2xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ARHV.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Energy Services (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ARHV.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ARHV.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ARHV.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARHV.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.10
US$3.90
+85.9%
10.7%US$4.32US$3.33n/a3
Nov ’25US$2.10
US$4.40
+109.6%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Oct ’25n/a
US$4.40
0%
4.3%US$4.62US$4.16n/a3
Sep ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Aug ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jul ’25n/a
US$4.48
0%
4.3%US$4.69US$4.23n/a3
Jun ’25n/a
US$4.26
0%
3.2%US$4.40US$4.13n/a2
May ’25US$2.75
US$4.02
+46.0%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Apr ’25US$2.30
US$4.02
+74.7%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Mar ’25US$2.02
US$4.02
+98.9%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Feb ’25US$2.56
US$4.02
+57.3%
4.5%US$4.20US$3.84n/a2
Jan ’25US$2.03
US$3.65
+79.7%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Dec ’24US$1.89
US$3.65
+93.5%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Nov ’24US$1.84
US$3.65
+98.8%
3.2%US$3.77US$3.53US$2.102
Oct ’24n/a
US$3.65
0%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2
Sep ’24US$2.73
US$3.65
+33.9%
3.2%US$3.77US$3.53n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%

Cool

NOK 5.0b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 7.96

7D

-9.6%

1Y

-36.6%