company background image
UGP logo

Ultrapar Participações Informe acción NYSE:UGP

Último precio

US$3.16

Capitalización de mercado

US$3.3b

7D

10.1%

1Y

-34.3%

Actualizada

19 May, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Ultrapar Participações S.A.

Informe acción NYSE:UGP

Capitalización de mercado: US$3.3b

Resumen de acción UGP

Ultrapar Participações S.A., a través de sus filiales, opera en el negocio de la energía y las infraestructuras en Brasil. Saber más

Análisis fundamental de UGP
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera5/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 47.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 7.31%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Historial de dividendos inestable


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Competidores de Ultrapar Participações S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Ultrapar Participações
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$3.16
Máximo en las últimas 52 semanasR$4.89
Mínimo de 52 semanasR$2.53
Beta0.64
Cambio en 1 mes6.40%
Variación en 3 meses4.29%
Cambio de 1 año-34.30%
Variación en 3 años9.34%
Variación en 5 años9.34%
Variación desde la OPV164.29%

Noticias y actualizaciones recientes

Ultrapar: The Worst Is Over

Apr 18

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Recent updates

Ultrapar: The Worst Is Over

Apr 18

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating

Aug 29

Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation

Jun 13

Ultrapar: The Peak Is Here

Apr 01

Ultrapar: It Seems Time To Move On (Rating Downgrade)

Dec 11

Ultrapar's Impressive Q3 Performance Raises Valuation Concerns

Nov 28

Ultrapar: Caution Amidst Brazil's Uncertain Fuel Pricing

Sep 11

Making Sense Of Ultrapar's Run-Up And Why It's Still A Buy

Jul 04

Ultrapar Participacoes reports Q4 2022 results

Feb 15

Ultrapar Continues Over Investing But Is A Speculative Play On Brazil

Jan 13

Ultrapar: On Hold Despite The Ambitious New Capex Plan

Dec 22

Ultrapar Participacoes GAAP EPS of R$0.07, revenue of R$39.48B

Nov 11

Ultrapar Likely Has No Margin Of Safety And Should Deleverage

Sep 13

Third Avenue - Ultrapar: Lot Of Room For Valuation Upside

May 25

Ultrapar: Better To Await Developments

Jan 15

Rentabilidad de los accionistas

UGPUS Oil and GasMercado US
7D10.1%-0.2%1.6%
1Y-34.3%-6.9%11.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de UGP fueron inferiores a los de la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del -6.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: UGP obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 11.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is UGP's price volatile compared to industry and market?
UGP volatility
UGP Average Weekly Movement6.0%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Precio estable de las acciones: UGP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de UGP (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19379,999Rodrigo de Almeida Pizzinattowww.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A., a través de sus filiales, opera en el negocio de la energía y las infraestructuras en Brasil. La empresa distribuye gas licuado de petróleo a consumidores residenciales, comerciales e industriales. También opera Stella, una plataforma tecnológica que conecta generadores de energía eléctrica renovable y clientes; y transporta gas natural comprimido.

Resumen de fundamentos de Ultrapar Participações S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Ultrapar Participações con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de UGP
Capitalización bursátilUS$3.31b
Beneficios(TTM)US$400.39m
Ingresos (TTM)US$24.13b
8.4x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está UGP sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de UGP
IngresosR$136.43b
Coste de los ingresosR$127.74b
Beneficio brutoR$8.70b
Otros gastosR$6.43b
BeneficiosR$2.26b

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.11
Margen bruto6.37%
Margen de beneficio neto1.66%
Ratio deuda/patrimonio85.3%

¿Cómo se ha desempeñado UGP a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.0%
Rentabilidad actual por dividendo
34%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/19 14:57
Precio de las acciones al final del día2025/05/19 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ultrapar Participações S.A. está cubierta por 25 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários