¿La revisión de los beneficios y la valoración de SLB apuntan a un cambio más profundo en la estrategia energética?

• En el último trimestre, Artisan Value Fund identificó a Schlumberger Limited como uno de los principales detractores de sus posiciones en el sector energético, destacando la debilidad del sector debido a la caída de los precios del petróleo y a la incertidumbre macroeconómica, al tiempo que también se revisaron a la baja las estimaciones de beneficios de la empresa.
• Un dato interesante es que, a pesar de los retos a corto plazo, Schlumberger se considera actualmente infravalorada en comparación con su múltiplo de beneficios medio a cinco años, lo que puede atraer a los inversores a largo plazo.
• Dadas estas expectativas de beneficios revisadas, analizaremos cómo afectan la presión y la incertidumbre en todo el sector a las perspectivas de inversión a largo plazo de Schlumberger.

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Resumen de la narrativa de inversión de Schlumberger

Poseer acciones de Schlumberger significa creer que la demanda mundial de energía y la exposición de la empresa a los mercados internacionales de hidrocarburos superarán los ciclos de precios a corto plazo y la volatilidad del sector. Los recientes comentarios del Artisan Value Fund y las revisiones de beneficios ponen de relieve cómo la actual incertidumbre macroeconómica y la caída de los precios del petróleo siguen pesando sobre los resultados a corto plazo; sin embargo, estos factores no alteran materialmente el catalizador central de la resistencia del gasto internacional, pero sí mantienen firmemente la presión sobre los beneficios a corto plazo.

De los últimos anuncios, el más relevante es el informe de resultados del segundo trimestre, que refleja descensos interanuales de ingresos y beneficios, así como una moderación de las previsiones para el segundo semestre de 2025. Esto refuerza la realidad de que, aunque la valoración de Schlumberger parece atractiva en relación con su media de cinco años, cualquier recuperación está estrechamente ligada al ritmo al que se estabilice el gasto en todo el sector y se reanude la actividad internacional.

Por otra parte, los inversores deben ser conscientes de que los riesgos geopolíticos y los recortes del gasto de los operadores aún podrían...

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La narrativa de Schlumberger prevé unos ingresos de 38.700 millones de dólares y unos beneficios de 5.000 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 2,9% y un aumento de los beneficios de 900 millones de dólares desde los 4.100 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Schlumberger arrojan un valor razonable de 45,46 $, un 28% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de 13 miembros de la Comunidad Simply Wall St abarcan una amplia gama, desde 35,00 USD hasta 66,22 USD por acción. En un período de debilidad de los precios del petróleo y de rebajas de los beneficios, esta diversidad pone de manifiesto lo mucho que difieren las opiniones sobre las perspectivas de Schlumberger.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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