El negocio de Permian Resources Corporation (NYSE:PR) va a la zaga del mercado, pero sus acciones no.

Con una relación precio/beneficios (o "PER") de 21,4 veces, Permian Resources Corporation(NYSE:PR) puede estar enviando señales bajistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen PER inferiores a 17 veces e incluso PER inferiores a 9 veces no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Permian Resources ha pasado apuros últimamente, ya que sus beneficios han disminuido más deprisa que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el PER sea alto porque los inversores piensan que la empresa dará la vuelta por completo a la situación y acelerará más que la mayoría de las demás del mercado. Es de esperar que así sea, de lo contrario estaríamos pagando un precio muy alto sin ninguna razón en particular.

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¿Coincide el crecimiento con el elevado PER?

La relación PER de Permian Resources sería la típica de una empresa de la que se espera un crecimiento sólido y, lo que es más importante, un comportamiento mejor que el del mercado.

Si revisamos los resultados del último año, resulta desalentador que los beneficios de la empresa cayeran un 24%. Esto ha borrado cualquiera de sus ganancias durante los últimos tres años, sin que se haya logrado prácticamente ningún cambio en el BPA en total. En consecuencia, los accionistas probablemente no habrían quedado demasiado satisfechos con las inestables tasas de crecimiento a medio plazo.

Mirando ahora al futuro, se prevé que el BPA aumente un 12% anual durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del mercado crezca un 10% anual, lo que no supone una diferencia sustancial.

Con esta información, nos parece interesante que Permian Resources cotice a un PER elevado en comparación con el mercado. Al parecer, muchos inversores en la empresa son más alcistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Aunque será difícil lograr ganancias adicionales, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los beneficios acabe lastrando el precio de la acción.

La última palabra

Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de Permian Resources reveló que sus perspectivas de beneficios, que coinciden con las del mercado, no están afectando a su elevado PER tanto como habríamos previsto. Ahora mismo nos sentimos incómodos con el precio relativamente alto de la acción, ya que no es probable que los beneficios futuros previstos respalden un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. A menos que estas condiciones mejoren, es difícil aceptar estos precios como razonables.

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