Las acciones de Overseas Shipholding Group, Inc. (NYSE:OSG) saltan un 25%, pero siguen sin contar toda la historia
La cotización de las acciones de Overseas Shipholding Group, Inc.(NYSE:OSG) se ha comportado muy bien durante el último mes, registrando una excelente ganancia del 25%. En los últimos 30 días, la ganancia anual ha sido del 73%.
Aunque su cotización se ha disparado, Overseas Shipholding Group puede seguir enviando señales alcistas en estos momentos con su relación precio/beneficios (o "PER") de 8,8x, ya que casi la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 17x e incluso los PER superiores a 32x no son inusuales. Aunque no es prudente tomarse el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.
No cabe duda de que Overseas Shipholding Group ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que sus beneficios han crecido a un ritmo realmente rápido. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensen que este fuerte crecimiento de los beneficios podría ser inferior al del mercado en general en un futuro próximo. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar algunas acciones mientras está en baja.
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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Overseas Shipholding Group?
El PER de Overseas Shipholding Group sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del mercado.
En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 327% en su cuenta de resultados. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de hacer crecer el BPA un 57% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.
Si lo comparamos con el mercado, para el que sólo se prevé un crecimiento del 13% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor sobre la base de los recientes resultados de beneficios anualizados a medio plazo.
En vista de ello, es curioso que el PER de Overseas Shipholding Group se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha sobrepasado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.
Lo más importante
Puede que las acciones de Overseas Shipholding Group hayan recibido un sólido impulso, pero su PER no ha alcanzado grandes cotas. Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.
Hemos comprobado que Overseas Shipholding Group cotiza actualmente con un PER muy inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones del mercado en general. Podría haber algunas amenazas importantes no observadas para los beneficios que impidan que el PER iguale este rendimiento positivo. Al menos, los riesgos para los precios parecen muy bajos si se mantienen las tendencias recientes de los beneficios a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían ser muy volátiles.
Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Overseas Shipholding Group (al menos 1 que nos incomoda un poco), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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