Averiguar el P/S de Newpark Resources, Inc. (NYSE:NR) es difícil en estos momentos

Con una relación precio/ventas (o "P/V") media cercana a 0,9 veces en el sector de servicios energéticos de Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación P/V de Newpark Resources, Inc. (NYSE:NR), que se sitúa aproximadamente en el mismo nivel. Aunque puede que esto no llame la atención, si el ratio P/S no está justificado, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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Cómo ha evolucionado Newpark Resources

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Newpark Resources han ido a la inversa, lo que no es muy bueno. Puede ser que muchos esperen que el desalentador rendimiento de los ingresos se fortalezca positivamente, lo que ha impedido que el P/S caiga. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario se estaría pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Newpark Resources?

Para justificar su ratio P/S, Newpark Resources necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 14%. Aun así, admirablemente los ingresos han subido un 53% en conjunto desde hace tres años, sin contar los últimos 12 meses. Aunque ha sido un camino lleno de baches, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido más que adecuado para la empresa.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos caigan un 1,5% durante el próximo año, según los cuatro analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el sector en general crezca un 11%, lo que pinta un panorama poco halagüeño.

En vista de ello, resulta un tanto alarmante que el PER de Newpark Resources se sitúe en línea con el de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa rechazan el pesimismo de la cohorte de analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que el descenso de los ingresos acabe pesando sobre la cotización.

¿Qué podemos aprender de la relación precio/ventas de Newpark Resources?

Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Parece que Newpark Resources cotiza actualmente con un PER superior al esperado para una empresa cuyos ingresos se prevé que disminuyan. Cuando vemos unas perspectivas tan sombrías como éstas, lo primero que pensamos es que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, lo que repercutiría negativamente en la PER. Si las malas perspectivas de ingresos nos dicen algo, es que estos niveles de precios actuales podrían ser insostenibles.

Muchos otros factores de riesgo vitales pueden encontrarse en el balance de la empresa. Nuestro análisisgratuito del balance de Newpark Resources , con seis sencillas comprobaciones, le permitirá descubrir cualquier riesgo que pueda suponer un problema.

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