Los mediocres resultados de Nine Energy Service, Inc. (NYSE:NINE) provocan una caída del 31% en su cotización

Los accionistas de Nine Energy Service, Inc.(NYSE:NINE) no estarán contentos de ver que el precio de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 31% y deshaciendo el rendimiento positivo del período anterior. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha bajado un 35%.

Después de una caída tan grande del precio, teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de las empresas que operan en el sector de los servicios energéticos de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 1x, se puede considerar que Nine Energy Service es una sólida oportunidad de inversión con su ratio P/S de 0,1x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

Vea nuestro último análisis de Nine Energy Service

¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Nine Energy Service?

Nine Energy Service no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que el descenso de sus ingresos no es comparable con el de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. Tal vez el P/S siga siendo bajo porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Así que, aunque se podría decir que la acción está barata, los inversores buscarán mejoras antes de considerarla un buen valor.

Si desea conocer las previsiones de los analistas, consulte nuestro informegratuito sobre Nine Energy Service.

¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Nine Energy Service?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P / S tan bajo como el de Nine Energy Service es cuando el crecimiento de la compañía está en camino de ir a la zaga de la industria.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 8,1%. Sin embargo, el último trienio ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 155%, a pesar de sus insatisfactorios resultados a corto plazo. Aunque ha sido un camino lleno de baches, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido más que adecuado para la empresa.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 1,6%, según las estimaciones de los dos analistas que siguen la evolución de la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 11%, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de Nine Energy Service es inferior al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa se asoma a un futuro potencialmente menos próspero.

¿Qué podemos aprender de la PER de Nine Energy Service?

La reciente debilidad de la cotización de Nine Energy Service ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas de servicios energéticos. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Nine Energy Service confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas están aceptando la baja PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no les depararán sorpresas agradables. En estas circunstancias, es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 4 señales de advertencia para Nine Energy Service (¡1 es un poco preocupante!) que debe tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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