El precio de Nine Energy Service, Inc. (NYSE:NINE) es correcto, pero le falta crecimiento después de que las acciones se dispararan un 27%.

Quienes posean acciones de Nine Energy Service, Inc.(NYSE:NINE) se sentirán aliviados de que el precio de la acción haya repuntado un 27% en los últimos treinta días, pero necesita seguir avanzando para reparar el reciente daño que ha causado a las carteras de los inversores. Aún así, el salto de 30 días no cambia el hecho de que los accionistas a más largo plazo han visto sus acciones diezmadas por la caída del 81% del precio de la acción en los últimos doce meses.

A pesar del firme rebote del precio, dado que aproximadamente la mitad de las empresas que operan en el sector de los servicios energéticos de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") superiores a 0,9x, aún puede considerar Nine Energy Service como una inversión atractiva con su ratio P/S de 0,1x. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificado.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Nine Energy Service?

Nine Energy Service podría estar obteniendo mejores resultados, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de la acción.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El ratio P/S de Nine Energy Service sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 19% en sus beneficios. El último periodo de tres años también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 53%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los dos analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 1,5% anual en los próximos tres años. Esta previsión es sustancialmente inferior al 9,4% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Nine Energy Service se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa se asoma a un futuro potencialmente menos próspero.

Lo más importante

El precio de las acciones de Nine Energy Service ha subido recientemente, pero su PER sigue siendo modesto. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Hemos establecido que Nine Energy Service mantiene su bajo P/S por la debilidad de sus previsiones de crecimiento, inferiores a las del sector en general, como era de esperar. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal contribuyente a la deprimida P/S. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 5 señales de advertencia para Nine Energy Service (¡1 es preocupante!) que hemos descubierto.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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