Kodiak Gas Services, Inc. acaba de perder un 58% de beneficios por acción: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

La semana pasada, es posible que haya visto que Kodiak Gas Services, Inc.(NYSE:KGS) dio a conocer al mercado sus resultados de todo el año. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 3,8%, hasta 25,53 dólares, la semana pasada. El beneficio estatutario por acción fue muy inferior a las expectativas, situándose en 0,29 USD, un 58% por debajo de las previsiones de los analistas, aunque los ingresos fueron buenos, aproximadamente en línea con las estimaciones de los analistas, situándose en 850 millones USD. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Kodiak Gas Services tras los últimos resultados.

Vea nuestro último análisis de Kodiak Gas Services

Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los cinco analistas de Kodiak Gas Services es de unos ingresos de 1.030 millones de dólares en 2024. Esto reflejaría un enorme aumento del 21% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción se dispare un 560%, hasta 1,71 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 967,2 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,39 dólares en 2024. Ha habido un aumento bastante notable en el sentimiento, con los analistas mejorando los ingresos y haciendo una expansión considerable en las ganancias por acción en particular.

No es de extrañar que los analistas hayan aumentado su precio objetivo para Kodiak Gas Services un 8,4%, hasta 27,50 dólares, como consecuencia de estas mejoras. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Kodiak Gas Services en 30,00 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 25,00 USD. El estrecho margen de las estimaciones podría sugerir que el futuro de la empresa es relativamente fácil de valorar, o que los analistas tienen una opinión sólida sobre sus perspectivas.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Kodiak Gas Services como con los de sus homólogos del mismo sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Kodiak Gas Services se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 21% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 14% anual en los últimos tres años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 7,7%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Kodiak Gas Services crezca más rápido que el sector en general.

Conclusión

Lo que más nos llama la atención es la mejora del beneficio por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Kodiak Gas Services para el próximo año. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos, y sus previsiones sugieren que se espera que el negocio crezca más rápidamente que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Kodiak Gas Services hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Aún así, tenga en cuenta que Kodiak Gas Services está mostrando 4 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 2 de ellas no deben ser ignoradas...

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