Cuando vemos que casi la mitad de las empresas del sector de servicios energéticos de Estados Unidos tienen una relación precio/ventas (o "P/V") inferior a 0,8 veces, Kodiak Gas Services, Inc.(NYSE:KGS) parece estar emitiendo algunas señales de venta con su relación P/V de 2,1 veces. Sin embargo, no es prudente tomar el P / S en su valor nominal, ya que puede haber una explicación de por qué es tan alto como lo es.
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¿Qué significa la relación precio/ventas de Kodiak Gas Services para los accionistas?
Los últimos tiempos no han sido buenos para Kodiak Gas Services, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado esté esperando que los ingresos futuros experimenten un cambio de tendencia, lo que ha elevado el ratio P/S. Si no es así, entonces los accionistas actuales pueden estar preocupados. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.
¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Kodiak Gas Services en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?
Para justificar su ratio P/S, Kodiak Gas Services tendría que registrar un crecimiento impresionante superior al del sector.
Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico incremento del 18%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 51% en total durante los últimos tres años. Por consiguiente, los accionistas habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.
En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 15%, según las estimaciones de los seis analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria sólo crezca un 12%, lo que resulta notablemente menos atractivo.
Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de Kodiak Gas Services es alto en relación con sus homólogos del sector. Aparentemente, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.
Conclusión sobre la relación precio/ventas de Kodiak Gas Services
Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.
Hemos comprobado que Kodiak Gas Services mantiene su elevada relación precio/ventas porque sus previsiones de crecimiento de los ingresos son superiores a las del resto del sector de servicios energéticos, como cabía esperar. Parece que los accionistas confían en los futuros ingresos de la empresa, lo que apuntala la P/S. A menos que los analistas hayan errado realmente el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener al alza la cotización.
También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 3 señales de advertencia para Kodiak Gas Services (¡1 es importante!) que debería conocer antes de invertir aquí.
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