Equitrans Midstream Corporation

Informe acción NYSE:ETRN

Capitalización de mercado: US$5.4b

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Equitrans Midstream Valoración

¿Está ETRN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ETRN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ETRN ($12.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($36.81)

Muy por debajo del valor justo: ETRN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ETRN?

Métrica clave: Como ETRN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ETRN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ETRN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ETRN?
Ratio PE13.8x
GananciasUS$391.29m
Capitalización bursátilUS$5.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ETRN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ETRN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
KNTK Kinetik Holdings
11.6x5.1%US$3.7b
DTM DT Midstream
26.6x8.4%US$11.0b
AM Antero Midstream
19.4x16.7%US$7.6b
ENLC EnLink Midstream
71.2x61.3%US$7.2b
ETRN Equitrans Midstream
13.8x12.5%US$5.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ETRN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ETRN con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ETRN 13.8xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ETRN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.8x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ETRN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ETRN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.8x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ETRN es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ETRN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Nov ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Oct ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Sep ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$12.60
0%
19.2%US$17.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.82
US$13.00
+1.4%
17.0%US$17.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$14.28
US$12.15
-15.0%
11.8%US$15.00US$10.00n/a8
May ’25US$13.10
US$12.11
-7.6%
9.2%US$14.00US$10.00n/a10
Apr ’25US$12.53
US$11.81
-5.8%
7.2%US$13.00US$10.00n/a10
Mar ’25US$10.70
US$11.74
+9.7%
12.9%US$15.00US$9.00n/a13
Feb ’25US$10.48
US$11.39
+8.7%
19.3%US$15.00US$6.00n/a13
Jan ’25US$10.18
US$11.31
+11.1%
19.4%US$15.00US$6.00n/a13
Dec ’24US$10.43
US$11.00
+5.5%
21.0%US$15.00US$6.00n/a12
Nov ’24US$8.87
US$10.92
+23.1%
20.6%US$15.00US$6.00n/a12
Oct ’24US$9.37
US$11.09
+18.4%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Sep ’24US$9.80
US$11.09
+13.2%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Aug ’24US$10.00
US$10.80
+8.0%
22.5%US$15.00US$6.00n/a11
Jul ’24US$9.56
US$10.48
+9.6%
22.3%US$15.00US$6.00US$12.8211
Jun ’24US$8.84
US$8.12
-8.2%
27.7%US$11.00US$5.00US$14.2811
May ’24US$5.04
US$7.23
+43.5%
23.4%US$10.80US$5.00US$13.1010
Apr ’24US$5.78
US$7.94
+37.3%
17.4%US$10.80US$6.00US$12.5311
Mar ’24US$6.10
US$8.12
+33.1%
15.3%US$10.80US$6.00US$10.7011
Feb ’24US$7.08
US$8.50
+20.1%
23.4%US$14.00US$6.00US$10.4811
Jan ’24US$6.70
US$8.95
+33.6%
20.5%US$14.00US$7.00US$10.1811
Dec ’23US$8.30
US$9.50
+14.5%
21.7%US$14.00US$7.00US$10.4310
Nov ’23US$7.92
US$9.85
+24.4%
22.2%US$14.00US$6.50US$8.8710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%