Equitrans Midstream Corporation

Informe acción NYSE:ETRN

Capitalización de mercado: US$5.8b

Equitrans Midstream Valoración

¿Está ETRN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ETRN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ETRN ($13.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($11.23)

Muy por debajo del valor justo: ETRN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ETRN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ETRN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.6x
Valor empresarial/EBITDA14.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ETRN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ETRN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
DTM DT Midstream
15.9x5.0%US$6.2b
ENLC EnLink Midstream
37.9x31.0%US$6.0b
AM Antero Midstream
17.8x13.2%US$6.9b
HESM Hess Midstream
19.7x21.7%US$7.9b
ETRN Equitrans Midstream
14.8x11.4%US$5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ETRN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ETRN con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ETRN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ETRN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ETRN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ETRN es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ETRN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.47
US$12.02
-10.8%
10.1%US$14.00US$10.00n/a8
May ’25US$13.10
US$12.11
-7.6%
9.2%US$14.00US$10.00n/a10
Apr ’25US$12.53
US$11.81
-5.8%
7.2%US$13.00US$10.00n/a10
Mar ’25US$10.70
US$11.74
+9.7%
12.9%US$15.00US$9.00n/a13
Feb ’25US$10.48
US$11.39
+8.7%
19.3%US$15.00US$6.00n/a13
Jan ’25US$10.18
US$11.31
+11.1%
19.4%US$15.00US$6.00n/a13
Dec ’24US$10.43
US$11.00
+5.5%
21.0%US$15.00US$6.00n/a12
Nov ’24US$8.87
US$10.92
+23.1%
20.6%US$15.00US$6.00n/a12
Oct ’24US$9.37
US$11.09
+18.4%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Sep ’24US$9.80
US$11.09
+13.2%
22.2%US$15.00US$6.00n/a11
Aug ’24US$10.00
US$10.80
+8.0%
22.5%US$15.00US$6.00n/a11
Jul ’24US$9.56
US$10.48
+9.6%
22.3%US$15.00US$6.00n/a11
Jun ’24US$8.84
US$8.12
-8.2%
27.7%US$11.00US$5.00n/a11
May ’24US$5.04
US$7.23
+43.5%
23.4%US$10.80US$5.00US$13.1010
Apr ’24US$5.78
US$7.94
+37.3%
17.4%US$10.80US$6.00US$12.5311
Mar ’24US$6.10
US$8.12
+33.1%
15.3%US$10.80US$6.00US$10.7011
Feb ’24US$7.08
US$8.50
+20.1%
23.4%US$14.00US$6.00US$10.4811
Jan ’24US$6.70
US$8.95
+33.6%
20.5%US$14.00US$7.00US$10.1811
Dec ’23US$8.30
US$9.50
+14.5%
21.7%US$14.00US$7.00US$10.4310
Nov ’23US$7.92
US$9.85
+24.4%
22.2%US$14.00US$6.50US$8.8710
Oct ’23US$7.48
US$9.86
+31.9%
21.2%US$14.00US$6.50US$9.3711
Sep ’23US$9.04
US$9.82
+8.6%
20.7%US$14.00US$7.00US$9.8011
Aug ’23US$7.83
US$8.86
+13.2%
20.4%US$14.00US$7.00US$10.0011
Jul ’23US$6.47
US$9.21
+42.3%
17.7%US$14.00US$7.00US$9.5612
Jun ’23US$8.17
US$9.27
+13.4%
17.2%US$14.00US$7.00US$8.8412
May ’23US$7.86
US$9.18
+16.8%
17.8%US$14.00US$7.00US$5.0412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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