¿Pueden las recompras de acciones y los dividendos de EOG (EOG) compensar los descensos de beneficios en medio de una mayor producción?

• EOG Resources anunció recientemente sus resultados del tercer trimestre, que mostraron una disminución interanual de los ingresos y los ingresos netos a pesar de los mayores volúmenes de producción de petróleo y gas, junto con una guía de producción actualizada y un compromiso continuo con el retorno a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
• Un detalle interesante es que las recompras continuas de la compañía ahora han retirado casi el 9% de las acciones en circulación desde finales de 2021, mientras que el dividendo regular permanece intacto y no se ha suspendido ni reducido.
• Examinaremos cómo la mayor producción de EOG Resources en medio de menores ganancias y sólidos retornos de capital impacta en su narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de EOG Resources

Para poseer EOG Resources, un inversor debe creer en la capacidad de la empresa para aumentar la producción, mantener la disciplina de capital y devolver efectivo a los accionistas, incluso cuando los beneficios están bajo presión. Los últimos resultados, una mayor producción junto con unos ingresos y unos beneficios netos más bajos, hacen poco por cambiar el catalizador central a corto plazo de la eficiencia operativa, pero ponen de relieve el riesgo persistente de que la volatilidad de los precios de las materias primas afecte a la rentabilidad. Por el momento, no se ha producido ningún cambio sustancial en el principal catalizador de la empresa ni en su mayor riesgo.

Una actualización especialmente relevante es el dividendo ordinario que EOG ha confirmado recientemente a un tipo anual de 4,08 dólares por acción, continuando con su trayectoria de pagos ininterrumpidos. Esto no sólo refuerza el compromiso de la dirección con la devolución de capital, sino que también ilustra el equilibrio que EOG busca entre la reinversión y las distribuciones a los accionistas, una parte clave de la historia para aquellos que se centran en el rendimiento y la asignación disciplinada de capital en medio de la ciclicidad de la industria.

Sin embargo, en contraste con los constantes dividendos y recompras de acciones de la empresa, el riesgo de oscilaciones impredecibles en los precios de las materias primas sigue siendo un factor constante que los inversores deben tener en cuenta...

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Las perspectivas de EOG Resources prevén unos ingresos de 27.100 millones de dólares y unos beneficios de 6.600 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 6,0% y un aumento de los beneficios de 900 millones de dólares desde los 5.700 millones actuales.

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Explorando otras perspectivas

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¿Considera otras estrategias?

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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