Okeanis Eco Tankers Corp.

Informe acción NYSE:ECO

Capitalización de mercado: US$762.2m

Okeanis Eco Tankers Valoración

¿Está ECO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECO ($23.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.62)

Muy por debajo del valor justo: ECO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECO?

Métrica clave: Como ECO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ECO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ECO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ECO?
Ratio PE6.5x
GananciasUS$116.93m
Capitalización bursátilUS$762.16m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ECO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ECO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
TK Teekay
4.8xn/aUS$702.4m
NAT Nordic American Tankers
10.1x39.2%US$626.4m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.6x5.0%US$601.9m
LPG DorianG
4.5x-24.4%US$1.1b
ECO Okeanis Eco Tankers
6.5x10.3%US$8.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ECO es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.5x) en comparación con la media de empresas similares (5.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECO con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ECO 6.5xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ECO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ECO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ECO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo 10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ECO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.33
US$36.25
+55.4%
12.5%US$43.33US$32.04n/a4
Nov ’25US$26.18
US$38.55
+47.3%
9.5%US$43.33US$33.18n/a4
Oct ’25US$33.10
US$39.16
+18.3%
9.2%US$43.33US$33.86n/a4
Sep ’25US$31.46
US$39.77
+26.4%
7.6%US$42.83US$35.67n/a4
Aug ’25US$31.63
US$39.81
+25.9%
7.0%US$42.83US$35.56n/a4
Jul ’25US$31.20
US$39.93
+28.0%
7.1%US$42.70US$35.63n/a4
Jun ’25US$36.14
US$38.85
+7.5%
7.9%US$42.88US$35.54n/a4
May ’25US$30.64
US$37.09
+21.1%
5.8%US$40.74US$35.26n/a4
Apr ’25US$30.10
US$36.54
+21.4%
8.5%US$41.62US$33.42n/a4
Mar ’25US$29.63
US$35.73
+20.6%
9.9%US$41.62US$32.93n/a4
Feb ’25US$28.90
US$35.27
+22.0%
10.8%US$41.80US$32.48n/a4
Jan ’25US$26.80
US$33.65
+25.5%
11.5%US$40.07US$29.70n/a4
Dec ’24US$24.10
US$33.09
+37.3%
12.5%US$39.64US$28.22n/a4
Nov ’24US$29.04
US$28.63
-1.4%
0.1%US$28.67US$28.60US$26.182
Sep ’24US$23.97
US$31.16
+30.0%
3.5%US$32.26US$30.05US$31.462
Aug ’24n/a
US$30.05
0%
1.3%US$30.45US$29.65US$31.632
Jul ’24n/a
US$29.17
0%
2.2%US$29.80US$28.54US$31.202
Jun ’24n/a
US$29.81
0%
3.1%US$30.72US$28.90US$36.142
May ’24n/a
US$29.06
0%
5.6%US$30.68US$27.43US$30.642
Apr ’24US$22.73
US$28.87
+27.0%
5.8%US$30.54US$27.20US$30.102
Mar ’24n/a
US$29.26
0%
4.4%US$30.54US$27.98US$29.632
Feb ’24n/a
US$23.26
0%
11.8%US$26.01US$20.52US$28.902
Jan ’24n/a
US$22.66
0%
8.2%US$24.51US$20.81US$26.802
Dec ’23n/a
US$22.28
0%
10.6%US$24.63US$19.92US$24.102
Nov ’23n/a
US$18.86
0%
4.8%US$19.77US$17.95US$29.042

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%