¿Redefinirán los audaces planes de Chevron (CVX) su narrativa de crecimiento a largo plazo?

• En su reciente Día del Inversor, Chevron esbozó planes para aumentar el flujo de caja libre ajustado y los beneficios por acción en más de un 10% anual hasta 2030, con el apoyo de importantes proyectos de expansión y su adquisición de Hess, que añade exposición al Bloque Stabroek frente a las costas de Guyana.
• Chevron hizo hincapié en su compromiso sostenido con la rentabilidad para el accionista, proyectando entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en recompras anuales de acciones hasta 2030 y la posibilidad de aumentar los dividendos, lo que refleja su confianza en su capacidad para generar un flujo de caja constante a lo largo de los ciclos de las materias primas.
• A continuación analizaremos cómo los ambiciosos planes de Chevron en materia de retorno de capital a largo plazo ponen de relieve la evolución de su narrativa de inversión a la luz de las recientes orientaciones.

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Chevron Investment Narrative Recap

Para ser accionista de Chevron, hay que creer en la resistencia de la demanda mundial de petróleo y en la capacidad de Chevron para aumentar sistemáticamente los flujos de caja a través de proyectos de ciclo largo, incluso cuando los riesgos de la transición energética a largo plazo se ciernen sobre el sector. Las recientes orientaciones del Día del Inversor subrayan la confianza en el crecimiento y la rentabilidad, pero por ahora no alteran sustancialmente el enfoque a corto plazo en la integración del acuerdo con Hess y la ejecución de las rampas de los grandes proyectos, mientras que el mayor riesgo sigue siendo la volatilidad de los precios de las materias primas y los cambios regulatorios.

De todos los anuncios recientes, el plan de Chevron de recomprar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares anuales en acciones hasta 2030 es el más relevante para esta noticia. Refuerza la intención de la empresa de devolver capital a los accionistas, incluso mientras se enfrenta a las oscilaciones de las materias primas y a posibles contratiempos en la producción, lo que enlaza directamente con la resistencia de los beneficios de Chevron como principal catalizador a corto plazo.

Sin embargo, en contraste con las sólidas recompras y las ambiciones de dividendos, los inversores deben ser conscientes de que las crecientes presiones...

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Las perspectivas de Chevron anticipan 196.000 millones de dólares en ingresos y 21.800 millones de dólares en beneficios para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 1,2% y un aumento de los beneficios de 8.100 millones de dólares desde los 13.700 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Chevron arrojan un valor razonable de 172,80 $, un 16% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las estimaciones privadas del valor razonable de 27 miembros de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 125,69 y 325,79 USD por acción, lo que refleja una amplia gama de opiniones sobre las perspectivas de Chevron. Aunque las últimas previsiones destacan la rentabilidad del capital, la importante exposición de la empresa a los precios de las materias primas implica que los resultados futuros podrían diferir significativamente de las expectativas de consenso.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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