¿Cambiará la narrativa de Cheniere Energy Partners (CQP) la debilidad del almacenamiento de gas en EE.UU. y la resistencia de la demanda de GNL?

• El Departamento de Energía de EE.UU. informó recientemente de que las inyecciones de gas natural almacenado se situaron muy por debajo de las expectativas de los analistas y de la media quinquenal, lo que favoreció los precios del gas natural incluso cuando las temperaturas se mantuvieron suaves.
• Este hecho, combinado con la firme demanda mundial de GNL y el endurecimiento de los balances de oferta, ha atraído la atención de los analistas hacia Cheniere Energy Partners por sus sólidos fundamentales y su potencial dentro del mercado del gas natural.
• Analizaremos cómo la resistencia de la demanda de GNL y unos niveles de almacenamiento de gas inferiores a los previstos configuran la actual narrativa de inversión para Cheniere Energy Partners.

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¿Cuál es la narrativa de inversión de Cheniere Energy Partners?

Para ser inversor en Cheniere Energy Partners en estos momentos, básicamente se está comprando la opinión de que la sólida demanda mundial de GNL y la resistencia de las exportaciones de gas de EE.UU. seguirán apuntalando los fundamentos de la empresa a pesar de cierta debilidad en los ingresos netos recientes. El inesperado déficit en las inyecciones de gas almacenado en EE.UU., puesto de relieve por el reciente informe del Departamento de Energía, ha impulsado los precios del gas natural y puede dar un impulso adicional a los exportadores de GNL a corto plazo. En el caso de Cheniere Energy Partners, esto podría suponer un viento de cola positivo antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, compensando potencialmente la presión sobre los márgenes y retos como la ralentización del crecimiento de los beneficios, un historial de dividendos volátil y una posición de deuda/flujo de caja menos que ideal. Aunque el valor parece razonablemente valorado en relación con sus homólogos y las previsiones de beneficios, los principales riesgos en torno a la sostenibilidad de los dividendos y el elevado apalancamiento siguen siendo prioritarios, especialmente a medida que evolucionan los tipos de interés y la competencia mundial.

Sin embargo, no todos los actores del GNL se enfrentan a los mismos retos en torno a la fiabilidad de los dividendos, esto es lo que los inversores necesitan saber. Las acciones de Cheniere Energy Partners están subiendo, pero podrían estar sobrevaloradas en un 17%. Descubra ahora el valor razonable.

Explorar otras perspectivas

En la comunidad de Simply Wall St, dos miembros minoristas han establecido objetivos de valor razonable entre 46,38 y 55,93 USD. Este rango refleja perspectivas divergentes, ya que algunos se centran en los riesgos del flujo de caja, mientras que otros ven oportunidades en la capacidad de la empresa para captar una demanda firme de GNL, lo que ilustra las diferencias de opinión y lo que esto podría significar para el rendimiento futuro. Considere la amplitud de estas opiniones al evaluar sus propias perspectivas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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