ConocoPhillips (NYSE:COP) acaba de publicar sus resultados del segundo trimestre: Esto es lo que piensan los analistas

La semana pasada, es posible que haya visto que ConocoPhillips(NYSE:COP) publicó sus resultados trimestrales al mercado. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 4,6% hasta 106 USD la semana pasada. Los resultados parecen mixtos: mientras que los ingresos se situaron ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas, en 14.000 millones de dólares, los beneficios estatutarios superaron las expectativas en un 2,6%, con unos beneficios de 1,98 dólares por acción para ConocoPhillips. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden hacer un seguimiento de los resultados de una empresa en su informe, observar las previsiones de los expertos para el próximo año y ver si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los 15 analistas que cubren ConocoPhillips prevén ahora unos ingresos de 59.700 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una mejora razonable del 2,7% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios estatutarios por acción disminuyan un 2,7% hasta los 8,94 dólares en el mismo periodo. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 59.400 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 8,47 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto más optimistas sobre el negocio, a juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en 140 USD, lo que implica que no se espera que la mejora de las perspectivas de beneficios repercuta a largo plazo en la creación de valor para los accionistas. Sin embargo, hay otra forma de considerar los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre ConocoPhillips, con el analista más alcista valorándola en 161 USD y el más bajista en 112 USD por acción. Como puede verse, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados pasados de ConocoPhillips como con los de sus homólogos del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de ConocoPhillips se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 5,5% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 20% anual de los últimos cinco años. Yuxtapóngalo con las demás empresas del sector con cobertura de analistas, para las que se prevé un crecimiento de sus ingresos (en conjunto) del 2,5% anual. Incluso tras la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que ConocoPhillips también crecerá más rápido que el resto del sector.

El balance final

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia ConocoPhillips tras estos resultados. Afortunadamente, también volvieron a confirmar sus cifras de ingresos, lo que sugiere que están en línea con las expectativas. Además, nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos crezcan más rápido que los del sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre ConocoPhillips. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de ConocoPhillips- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

ConocoPhillips tiene dos señales de advertencia (y una que nos incomoda un poco) que creemos que debería conocer.

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