Crestwood Equity Partners LP

Informe acción NYSE:CEQP

Capitalización de mercado: US$3.0b

Crestwood Equity Partners Valoración

¿Está CEQP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CEQP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CEQP ($28.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($66.97)

Muy por debajo del valor justo: CEQP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEQP?

Métrica clave: Como CEQP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CEQP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEQP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CEQP?
Ratio PE21.8x
GananciasUS$136.30m
Capitalización bursátilUS$2.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CEQP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CEQP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
STNG Scorpio Tankers
3.4x-29.8%US$2.5b
NFE New Fortress Energy
12.9x8.4%US$2.5b
FRO Frontline
7.1x7.9%US$4.4b
DHT DHT Holdings
10x27.7%US$1.7b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CEQP es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de empresas similares (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CEQP con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CEQP 21.8xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CEQP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CEQP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CEQP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEQP es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEQP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Nov ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Oct ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Sep ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Aug ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jul ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jun ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
May ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Apr ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Mar ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Feb ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jan ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Dec ’24n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$27.08
US$28.71
+6.0%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Oct ’24US$29.25
US$28.25
-3.4%
5.8%US$32.00US$26.00n/a8
Sep ’24US$28.90
US$28.25
-2.2%
5.8%US$32.00US$26.00n/a8
Aug ’24US$27.50
US$29.80
+8.4%
6.3%US$32.00US$26.00n/a10
Jul ’24US$26.48
US$29.80
+12.5%
6.7%US$32.00US$25.00n/a10
Jun ’24US$25.29
US$29.80
+17.8%
6.7%US$32.00US$25.00n/a10
May ’24US$24.46
US$30.10
+23.1%
6.6%US$32.00US$25.00n/a10
Apr ’24US$24.93
US$29.90
+19.9%
6.9%US$32.00US$25.00n/a10
Mar ’24US$24.84
US$31.50
+26.8%
6.2%US$35.00US$29.00n/a10
Feb ’24US$26.90
US$32.22
+19.8%
7.3%US$36.00US$29.00n/a9
Jan ’24US$26.19
US$34.67
+32.4%
3.0%US$36.00US$32.00n/a9
Dec ’23US$29.34
US$35.00
+19.3%
1.4%US$36.00US$34.00n/a8
Nov ’23US$30.91
US$35.63
+15.3%
3.4%US$38.00US$34.00US$27.088

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%