Invertir en CONSOL Energy (NYSE:CEIX) hace tres años le habría reportado una ganancia del 869%.

Creemos que es justo decir que la posibilidad de encontrar fantásticos ganadores plurianuales es lo que motiva a muchos inversores. Pero cuando se mantienen las acciones adecuadas durante el periodo de tiempo adecuado, las recompensas pueden ser realmente enormes. Tomemos, por ejemplo, la cotización de CONSOL Energy Inc.(NYSE:CEIX), que se ha disparado un 804% en tres años. Mientras tanto, la cotización es un 2,3% superior a la de hace una semana. Nos encantan las historias felices como ésta. La empresa debería estar muy orgullosa de sus resultados.

Ahora vale la pena echar un vistazo a los fundamentos de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si el rendimiento a largo plazo para el accionista ha coincidido con el rendimiento del negocio subyacente.

Consulte nuestro último análisis de CONSOL Energy

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante tres años de crecimiento del precio de la acción, CONSOL Energy pasó de pérdidas a rentabilidad. Dada la importancia de este hito, no es de extrañar que el precio de la acción haya subido con fuerza.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Por supuesto, es excelente ver cómo CONSOL Energy ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Este informe interactivo gratuito sobre la solidez del balance de CONSOL Energy es un buen punto de partida si desea investigar más a fondo el valor.

¿Qué hay de la rentabilidad total para el accionista (TSR)?

No podemos dejar de mencionar la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (TSR) de CONSOL Energy y la rentabilidad del precio de sus acciones. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. El TSR de CONSOL Energy del 869% durante los 3 años superó la rentabilidad de su cotización, porque ha pagado dividendos.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de CONSOL Energy han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 41% en un año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 22% a lo largo de media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Un ejemplo: Hemos detectado 1 señal de advertencia para CONSOL Energy que debería tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con los directivos, esta lista gratuita de empresas le va a encantar . (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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