Los inversores frenan a Vertex Energy, Inc. (NASDAQ:VTNR)

Es posible que piense que, con una relación precio/ventas (o "P/V") de 0,1x, Vertex Energy, Inc.(NASDAQ:VTNR) es un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de todas las empresas de petróleo y gas de Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 1,7x, e incluso las P/V superiores a 4x no son fuera de lo común. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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¿Cómo se ha comportado Vertex Energy recientemente?

Los últimos tiempos han sido agradables para Vertex Energy, ya que sus ingresos han aumentado a pesar de que los ingresos medios del sector han retrocedido. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, posiblemente más que la industria, lo que ha reprimido el P/S. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, Vertex Energy necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 68% en sus ingresos. Este gran rendimiento significa que también fue capaz de ofrecer un inmenso crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían demostrar cierta solidez en el negocio de la empresa, generando un crecimiento del 3,1% anual según las estimaciones de los siete analistas que siguen a la empresa. Aunque no es una cifra especialmente impresionante, hay que tener en cuenta que se espera que el sector disminuya un 0,4% anual.

Con esta información, nos parece muy extraño que Vertex Energy cotice a un P/S inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda lograr un crecimiento futuro positivo ante la contracción del sector en general.

¿Qué podemos aprender de la relación precio/ventas de Vertex Energy?

Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Hemos comprobado que Vertex Energy cotiza actualmente con un P/V muy inferior al esperado, ya que sus previsiones de crecimiento son potencialmente mejores que las de un sector en dificultades. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos superiores con cierto crecimiento real, sólo podemos suponer que la incertidumbre de los inversores es lo que ha estado suprimiendo las cifras de P/S. En medio de las difíciles condiciones del sector, una preocupación clave es si la empresa puede mantener su trayectoria de crecimiento superior de los ingresos. Sin embargo, si está de acuerdo con las previsiones de los analistas, puede adquirir la acción a un precio atractivo.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para Vertex Energy que debe tener en cuenta.

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