Los inversores cautelosos no recompensan completamente el rendimiento de Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK)

Vivakor, Inc.(NASDAQ:VIVK), con una relación precio/ventas (o "P/V") de 0,5 veces, es un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de las empresas de petróleo y gas de Estados Unidos tienen relaciones P/V superiores a 1,8 veces, e incluso las P/V superiores a 4 veces no son nada fuera de lo común. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Vea nuestro último análisis de Vivakor

Cómo se ha comportado Vivakor

Vivakor ciertamente ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Es posible que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el ratio P/S. Los alcistas de Vivakor esperan que no sea así, para poder comprar la acción con una valoración más baja.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Vivakor.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Vivakor?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan bajo como el de Vivakor es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento explosivo de sus ingresos. Este asombroso rendimiento significa que también ha sido capaz de lograr un enorme crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un tremendo trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Si comparamos esa trayectoria reciente de ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año, del 5,1%, vemos que es notablemente más atractiva.

En vista de ello, es curioso que el PER de Vivakor se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

La última palabra

Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro examen de Vivakor reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su P/V tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Cuando observamos un sólido crecimiento de los ingresos superior al del sector, suponemos que existen notables riesgos subyacentes para los resultados futuros de la empresa, lo que ejerce una presión a la baja sobre el ratio P/S. Parece que muchos anticipan efectivamente la inestabilidad de los ingresos, porque la persistencia de estas condiciones recientes a medio plazo normalmente daría un impulso al precio de la acción.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 4 señales de advertencia para Vivakor (¡1 es preocupante!) que debería conocer antes de invertir aquí.

Si le interesan las empresas fuertes que generan beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.