U.S. Well Services, Inc.

Informe acción NasdaqCM:USWS

Capitalización de mercado: US$95.1m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Salud financiera de hoja de balance de U.S. Well Services

Salud financiera controles de criterios 0/6

Información clave

-331.58%

Ratio deuda-patrimonio

US$292.94m

Deuda

Ratio de cobertura de interesesn/a
EfectivoUS$17.27m
Patrimonio-US$88.35m
Total pasivoUS$387.01m
Activos totalesUS$298.67m

Actualizaciones recientes sobre salud financiera

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 04

U.S. Well Services announces 1-for-6 reverse stock split

U.S. Well Services (NASDAQ:USWS) trades 7.8% down premarket after it said it is executing a reverse stock split, effective Aug.4, 2022; holders will receive 1 post-split share for every 6 pre-split shares of Class A common stock. The split is mainly for bringing the company into compliance with the minimum bid price requirement for maintaining its listing on the Nasdaq. Stock will start trading on split-adjusted basis from Aug.5, after market opens. In June last week, the company announced it would be acquired by ProFrac in a stock-for-stock transaction with an exchange ratio of 0.0561 shares of ProFrac Class A Common Stock for each share of USWS Class A common stock. Now with stock split effect, holders of USWS Class A common stock will be entitled to receive 0.3366 shares of ProFrac Class A Common Stock for each share of USWS Class A common stock. Transaction is expected to close in Q4 of 2022.
Seeking Alpha • May 31

U.S. Well Services: Little Clean Frac Player That Can Go Big

USWS has embarked on a plan to rapidly grow their active clean fleet count - 1Q22 is the near term nadir with plans to double by year end. Longer term contracts have been signed at increasingly attractive rates. The balance sheet is overlevered but it is manageable and should look far less stretched next year. The company is garnering less sellside attention than it should just as it achieves waypoint after waypoint with a strong macro tailwind.
Seeking Alpha • Feb 14

U.S. Well Services: Risk Factors Can Trump The Optimism

USWS has retired all its conventional pressure pumping fleets and now operates with electric fleets only. Although the fleet count has reduced significantly since 2021, it plans to add four more by Q3 2022. However, the company faces many obstacles, including low fleet count, low fixed cost absorption, and cost inflation. Despite the deleveraging initiatives, the financial risks remain high due to negative shareholders' equity and negative cash flows.
Seeking Alpha • Dec 01

U.S. Well Services Closes Another Weak Quarter And I'm Still Bearish

The company booked a loss of $15.2 million in Q3 2021 as interest expenses topped $10 million. Net debt is over $300 million and the shareholders’ equity is deep in the red. The fracking fleet sector has significant capital requirements and many companies, including U.S. Well Services, have struggled to generate profits even during good years. I continue to be bearish, and the short borrow fee rate stands at 14.4% as of the time of writing.
Seeking Alpha • Aug 24

Revisiting U.S. Well Services: The Situation Looks Dire And I'm Still Bearish

The company has debts of close to $400 million and its shareholders’ equity is deeply in the red. In Q2 2021, the adjusted operating profit of U.S. Well Services was much lower than its interest expenses. The company recently closed a deal for $125.5 million of 16% convertible senior secured (Third Lien) PIK notes and I think its future is bleak. I continue to be bearish and the short borrow fee rate stands at 2.88% as of the time of writing.
Artículo de análisis • Jan 27

How Much Did U.S. Well Services'(NASDAQ:USWS) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

U.S. Well Services, Inc. ( NASDAQ:USWS ) shareholders will doubtless be very grateful to see the share price up 209% in...

Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: USWS tiene patrimonio neto negativo. Es una situación más grave que activos a corto plazo que no cubren pasivos a corto plazo.

Pasivo a largo plazo: USWS tiene patrimonio neto negativo. Esta situación es más grave que el hecho de que los activos a corto plazo no cubran los pasivos a largo plazo.

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: USWS tiene patrimonio negativo, una situación más grave que un alto nivel de endeudamiento.

Reducción de la deuda: USWS tiene patrimonio neto negativo, por lo que no necesitamos comprobar si su deuda se ha reducido con el tiempo.

Hoja de balance

Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: USWS tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.

Pronóstico de cash runway: USWS tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 13.1% cada año

Descubre empresas con salud financiera

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2022/11/02 17:42
Precio de las acciones al final del día2022/10/31 00:00
Beneficios2022/06/30
Ingresos anuales2021/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también contamos con guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

U.S. Well Services, Inc. está cubierta por 5 analistas. de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullJohnson Rice & Company, L.L.C.
Donald CristJohnson Rice & Company, L.L.C.
Ian MacPhersonPiper Sandler Companies