Las acciones de U.S. Energy Corp. (NASDAQ:USEG) rebotan un 25%, pero su negocio sigue a la zaga del sector

Los accionistas de U.S. Energy Corp.(NASDAQ:USEG) han visto recompensada su paciencia con una subida del 25% en el último mes. Mientras que los compradores recientes pueden estar riendo, los tenedores a largo plazo pueden no estar tan contentos ya que la reciente ganancia sólo devuelve la acción a donde comenzó hace un año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, U.S. Energy todavía puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 1,2x, ya que casi la mitad de todas las empresas de la industria del Petróleo y Gas en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,9x e incluso P/S superiores a 4x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de U.S. Energy?

Los últimos tiempos no han sido buenos para U.S. Energy, ya que sus ingresos han caído más rápido que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el pésimo rendimiento de los ingresos, lo que ha reprimido el PER. Uno preferiría que la empresa mejorara sus ingresos si aún cree en el negocio. O, al menos, esperaría que la caída de los ingresos no empeorara si su plan es adquirir acciones mientras no goza de buena salud.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, U.S. Energy tendría que registrar un crecimiento lento, por debajo del sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 27%. A pesar de ello, la empresa ha conseguido aumentar enormemente sus ingresos en los tres últimos años. Así que, aunque la empresa ha hecho un gran trabajo en el pasado, es un tanto preocupante ver que el crecimiento de los ingresos disminuye tan duramente.

En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 2,2% el próximo año. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 5,8%, lo que resulta notablemente más atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de U.S. Energy se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbra un futuro potencialmente menos próspero.

¿Qué significa la PER de U.S. Energy para los inversores?

La última subida del precio de las acciones no ha sido suficiente para que la relación precio/valor de U.S. Energy se acerque a la media del sector. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de U.S. Energy reveló que sus perspectivas de ingresos inferiores contribuyen a su baja relación precio/ventas. En estos momentos, los accionistas están aceptando la baja PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no les depararán sorpresas agradables. En estas circunstancias, es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 4 señales de advertencia sobre U.S. Energy (¡una no nos gusta demasiado!) que hemos descubierto.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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