El negocio de Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK) va a la zaga del sector, pero sus acciones no.

Con una relación precio/ventas (o "P/V") media cercana a 0,8 veces en el sector de los servicios energéticos en Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación P/V de 0,4 veces de Mammoth Energy Services, Inc. (NASDAQ:TUSK). Sin embargo, no es prudente ignorar simplemente el P/S sin explicaciones, ya que los inversores pueden estar despreciando una clara oportunidad o un costoso error.

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¿Cómo se ha comportado recientemente Mammoth Energy Services?

Los ingresos de Mammoth Energy Services han aumentado con firmeza recientemente, lo que es agradable de ver. Tal vez el mercado esté esperando que el rendimiento futuro de los ingresos sólo se mantenga a la par con el sector en general, lo que ha mantenido el P/S en línea con las expectativas. Si esto no sucede, es probable que los actuales accionistas no sean demasiado pesimistas sobre la futura dirección de la cotización.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

El ratio P/S de Mammoth Energy Services sería el típico para una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 14%. El sólido rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 22% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido respetable en los últimos tiempos.

Esto contrasta con el resto de la industria, que se espera que crezca un 12% durante el próximo año, una cifra materialmente superior a las recientes tasas de crecimiento anualizadas a medio plazo de la empresa.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Mammoth Energy Services sea comparable al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indicarían los últimos tiempos y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que la continuación de las tendencias recientes de los ingresos acabe lastrando las acciones.

La clave

Aunque la relación precio-ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro examen de Mammoth Energy Services reveló que sus pobres tendencias de ingresos a tres años no se están traduciendo en un menor P/V según nuestras expectativas, dado que parecen peores que las perspectivas actuales del sector. Cuando vemos unos ingresos débiles con un crecimiento más lento que el del sector, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, con lo que la P/S volvería a ajustarse a las expectativas. A menos que mejoren las recientes condiciones a medio plazo, es difícil aceptar el precio actual de la acción como valor justo.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Mammoth Energy Services, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así pues, si el crecimiento de la rentabilidad coincide con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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