Las acciones de EZFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) se disparan un 28%, pero muchos siguen ignorando a la empresa

Los accionistas de EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) están sin duda encantados de ver que el precio de la acción ha rebotado un 28% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. Lamentablemente, las ganancias del último mes no han servido para enjugar las pérdidas del último año, ya que la acción ha perdido un 43% en ese periodo.

Aunque su precio ha subido, EZFill Holdings todavía puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,4x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria del petróleo y el gas en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,8x e incluso P/S superiores a 4x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

Vea nuestro último análisis de EZFill Holdings

Cómo ha evolucionado EZFill Holdings

EZFill Holdings ciertamente ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Una posibilidad es que la relación P/S sea baja porque los inversores piensan que este fuerte crecimiento de los ingresos podría en realidad tener un rendimiento inferior al de la industria en general en un futuro próximo. Los alcistas de EZFill Holdings esperan que no sea así, para poder comprar las acciones con una valoración más baja.

Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para EZFill Holdings, echa un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, EZFill Holdings necesitaría producir un crecimiento lento que está por detrás de la industria.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un aumento excepcional del 84% en los ingresos de la empresa. El último periodo de tres años también ha registrado un increíble aumento global de los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un trabajo tremendo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Si se compara con la previsión de crecimiento a un año del sector, del 5,2%, la trayectoria más reciente de los ingresos a medio plazo es notablemente más seductora

Con esta información, nos parece extraño que EZFill Holdings cotice a un PER inferior al del sector. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha superado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

Lo más importante

A pesar de la reciente subida del precio de las acciones de EZFill Holdings, su PER sigue siendo inferior al de la mayoría de las empresas. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Nos sorprende mucho ver que EZFill Holdings cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy inferior a la prevista, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones más amplias del sector. Los inversores potenciales que se muestran escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale el fuerte rendimiento anterior. Parece que muchos están anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque la persistencia de estas recientes condiciones a medio plazo normalmente daría un impulso al precio de la acción.

Dicho esto, tenga en cuenta que EZFill Holdings muestra 4 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 3 de ellas nos incomodan.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.