Incluso con una subida del 42%, los inversores cautelosos no están recompensando el rendimiento de EZFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) Completamente

Las acciones de EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL) han continuado su reciente impulso con una subida del 42% sólo en el último mes. Mirando un poco más atrás, es alentador ver que las acciones han subido un 32% en el último año.

Aunque su precio ha subido, EZFill Holdings todavía puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,5x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector del petróleo y el gas en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,9x e incluso P/S superiores a 4x no son fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Vea nuestro último análisis de EZFill Holdings

¿Qué significa la relación precio/ventas de EZFill Holdings para los accionistas?

EZFill Holdings ciertamente ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte crecimiento de los ingresos podría en realidad tener un rendimiento inferior al de la industria en general en un futuro próximo. Los alcistas de EZFill Holdings esperan que no sea así, para poder comprar las acciones con una valoración más baja.

Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para EZFill Holdings, echa un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de EZFill Holdings?

El ratio P/S de EZFill Holdings sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un rendimiento inferior al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 54%. Este gran rendimiento significa que también fue capaz de ofrecer un inmenso crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas habrían estado encantados con esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Si comparamos esa trayectoria reciente de ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año, del 6,6%, vemos que es notablemente más atractiva.

Con esta información, nos parece extraño que EZFill Holdings cotice a un PER inferior al del sector. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha superado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

¿Qué podemos aprender de la P/S de EZFill Holdings?

La última subida del precio de las acciones no fue suficiente para elevar la P/S de EZFill Holdings cerca de la mediana del sector. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Nos sorprende mucho ver que EZFill Holdings cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy inferior a la prevista, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a la previsión general del sector. Cuando vemos unos ingresos elevados con un crecimiento más rápido que el del sector, suponemos que existen algunos riesgos subyacentes significativos para la capacidad de la empresa de ganar dinero, lo que ejerce una presión a la baja sobre el ratio P/S. Aunque la evolución reciente de los ingresos a medio plazo sugiere que el riesgo de caída de la cotización es bajo, los inversores parecen percibir la probabilidad de fluctuaciones de los ingresos en el futuro.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 5 señales de advertencia para EZFill Holdings que deberías tener en cuenta, y 3 de ellas no se pueden ignorar.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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