Las acciones de Dawson Geophysical Company (NASDAQ:DWSN) se disparan un 35% porque los inversores son menos pesimistas de lo esperado

Las acciones de Dawson Geophysical Company(NASDAQ:DWSN) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 35% después de un inestable periodo anterior. A pesar de la última ganancia, la rentabilidad anual de la acción del 3,1% no es tan impresionante.

A pesar del firme rebote de la cotización, todavía no habrá muchos que piensen que la relación precio/ventas (o "P/V") de Dawson Geophysical, de 0,6 veces, merezca una mención cuando la mediana de P/V en el sector de servicios energéticos de Estados Unidos es similar, en torno a 1 vez. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible contratiempo si no existe una base racional para el P/S.

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¿Cómo se ha comportado Dawson Geophysical recientemente?

Sin duda, Dawson Geophysical ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Tal vez el mercado esté esperando que el rendimiento de los ingresos futuros disminuya, lo que ha impedido que el P/S aumente. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no esté tan favorecida.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe estar a la altura del sector para que los ratios P/S como el de Dawson Geophysical se consideren razonables.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un aumento espectacular del 88%. Los ingresos también han subido un 12% en conjunto desde hace tres años, sobre todo gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho realmente un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Si comparamos la evolución reciente de los ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año, del 12%, vemos que es notablemente menos atractiva.

A la luz de esto, es curioso que el PER de Dawson Geophysical se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indicarían los últimos tiempos y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que la continuación de las tendencias recientes de los ingresos acabe lastrando las acciones.

¿Qué significa el PER de Dawson Geophysical para los inversores?

Las acciones de Dawson Geophysical tienen mucho impulso últimamente, lo que ha puesto su P/S al nivel del resto del sector. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nuestro examen de Dawson Geophysical reveló que sus pobres tendencias de ingresos a tres años no se están traduciendo en un menor P/S según nuestras expectativas, dado que parecen peores que las perspectivas actuales del sector. En estos momentos, nos sentimos incómodos con la P/S, ya que no es probable que este rendimiento de los ingresos respalde un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. A menos que mejoren las recientes condiciones a medio plazo, es difícil aceptar el precio actual de la acción como valor justo.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Dawson Geophysical que debería conocer.

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