Drilling Tools International Corporation (NASDAQ:DTI): una pieza del rompecabezas que falta en la subida del 37% de sus acciones

La cotización de Drilling Tools International Corporation(NASDAQ:DTI) se ha comportado muy bien durante el último mes, registrando una excelente ganancia del 37%. Aun así, el salto de 30 días no cambia el hecho de que los accionistas a más largo plazo han visto sus acciones diezmadas por la caída del 59% del precio de las acciones en los últimos doce meses.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, Drilling Tools International todavía puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 8,8x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 18x e incluso PER superiores a 33x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido PER.

Con unos beneficios que están retrocediendo más que los del mercado últimamente, Drilling Tools International se ha mostrado muy floja. El PER es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre comportamiento de los beneficios no va a mejorar en absoluto. Si todavía le gusta la empresa, querría que su trayectoria de beneficios diera un giro antes de tomar ninguna decisión. O, al menos, esperaría que la caída de los beneficios no empeorara si su plan es comprar acciones mientras no goza de buena salud.

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¿Existe algún crecimiento para Drilling Tools International?

Para justificar su PER, Drilling Tools International necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del mercado.

Si revisamos los resultados del último año, los beneficios de la empresa cayeron un 60%. Esto ha borrado cualquiera de sus ganancias durante los últimos tres años, con un cambio prácticamente nulo del BPA en total. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

De cara al futuro, según el único analista que sigue a la empresa, se prevé que el BPA aumente un 9,7% anual durante los próximos tres años. Esta previsión es similar al crecimiento anual del 10% previsto para el mercado en general.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Drilling Tools International se sitúe por debajo del de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta más bajos.

La última palabra

Puede que las acciones de Drilling Tools International hayan recibido un sólido impulso, pero su PER ciertamente no ha alcanzado grandes cotas. Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Hemos comprobado que Drilling Tools International cotiza actualmente con un PER inferior al esperado, ya que sus previsiones de crecimiento están en consonancia con el mercado en general. Cuando vemos unas perspectivas de beneficios medias con un crecimiento similar al del mercado, suponemos que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo presión sobre el PER. Al menos, el riesgo de caída de los precios parece moderado, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían registrar cierta volatilidad.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 3 señales de advertencia para Drilling Tools International (¡una nos incomoda un poco!) que hay que tener en cuenta.

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