Schroders plc

Informe acción OTCPK:SHNW.F

Capitalización de mercado: US$7.3b

Schroders Valoración

¿Está SHNW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHNW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHNW.F ($5.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.4)

Muy por debajo del valor justo: SHNW.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHNW.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SHNW.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA2.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHNW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHNW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.6x
SEIC SEI Investments
18.5x6.3%US$9.0b
HLNE Hamilton Lane
37.9x27.9%US$6.6b
AMG Affiliated Managers Group
7.3x-7.0%US$5.0b
BEN Franklin Resources
14.7x11.9%US$12.4b
SHNW.F Schroders
14.9x9.2%US$5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHNW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHNW.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHNW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHNW.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHNW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SHNW.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHNW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.28
US$5.34
+25.0%
11.5%US$6.31US$4.37n/a15
May ’25n/a
US$5.43
0%
10.6%US$6.34US$4.52n/a15
Apr ’25n/a
US$5.52
0%
10.4%US$6.37US$4.67n/a15
Mar ’25n/a
US$5.64
0%
9.6%US$6.51US$4.68n/a16
Feb ’25US$5.07
US$5.71
+12.7%
9.3%US$6.55US$4.77n/a16
Jan ’25n/a
US$5.68
0%
10.0%US$6.60US$4.44n/a16
Dec ’24US$4.85
US$5.63
+16.0%
9.3%US$6.54US$4.44n/a16
Nov ’24US$4.42
US$5.34
+21.0%
9.3%US$6.24US$4.24n/a15
Oct ’24US$5.07
US$5.73
+13.2%
8.9%US$6.64US$4.71n/a15
Sep ’24US$5.43
US$5.82
+7.2%
8.7%US$6.79US$4.81n/a15
Aug ’24US$6.03
US$5.98
-0.9%
8.4%US$6.90US$5.26n/a15
Jul ’24US$5.35
US$5.92
+10.6%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
Jun ’24US$5.67
US$5.92
+4.4%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
May ’24US$6.35
US$5.92
-6.8%
8.4%US$7.04US$5.15n/a14
Apr ’24US$5.81
US$5.81
+0.05%
7.2%US$6.48US$5.20n/a14
Mar ’24US$5.86
US$5.80
-1.0%
9.0%US$6.78US$4.87n/a14
Feb ’24US$5.75
US$5.80
+0.9%
9.0%US$6.78US$4.87US$5.0714
Jan ’24US$5.24
US$5.77
+10.1%
8.6%US$6.39US$4.81n/a13
Dec ’23US$5.91
US$5.66
-4.2%
9.2%US$6.33US$4.55US$4.8513
Nov ’23US$4.35
US$5.50
+26.4%
9.5%US$6.43US$4.33US$4.4214
Oct ’23US$4.18
US$5.80
+38.8%
13.5%US$8.15US$4.84US$5.0713
Sep ’23US$5.45
US$6.37
+17.1%
8.5%US$7.53US$5.26US$5.4317
Aug ’23US$6.12
US$6.22
+1.6%
9.4%US$7.34US$5.24US$6.0317
Jul ’23n/a
US$6.63
0%
10.1%US$7.93US$5.18US$5.3517
Jun ’23US$6.38
US$7.10
+11.3%
10.5%US$8.27US$5.40US$5.6716
May ’23US$5.93
US$7.12
+20.0%
9.7%US$8.23US$5.37US$6.3517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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