Salud financiera de hoja de balance de Montfort Capital
Salud financiera controles de criterios 3/6
Montfort Capital tiene un patrimonio de accionistas total de CA$44.4M y una deuda total de CA$318.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 718.1%. Sus activos y pasivos totales son CA$374.4M y CA$330.0M respectivamente. El BAIT de Montfort Capital es de CA$35.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$6.7M.
Información clave
919.1%
Ratio deuda-patrimonio
CA$351.37m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.8x |
| Efectivo | CA$8.28m |
| Patrimonio | CA$38.23m |
| Total pasivo | CA$364.28m |
| Activos totales | CA$402.51m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$294.5M) de MONT.F no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$310.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de MONT.F (CA$294.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$19.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de MONT.F (702.9%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de MONT.F ha crecido de 191.4% a 718.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: MONT.F tiene suficiente cash runway para 3 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que MONT.F disponga de suficiente cash runway para 3 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.