Monex Group, Inc.

Informe acción OTCPK:MNXB.F

Capitalización de mercado: US$1.7b

Monex Group Valoración

¿Está MNXB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MNXB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MNXB.F ($6.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1.68)

Muy por debajo del valor justo: MNXB.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MNXB.F?

Métrica clave: Como MNXB.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MNXB.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MNXB.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MNXB.F?
Ratio PE14.4x
GananciasJP¥18.72b
Capitalización bursátilJP¥268.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MNXB.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MNXB.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
TIGR UP Fintech Holding
33.6x28.5%US$1.0b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
PIPR Piper Sandler Companies
33.1xn/aUS$5.4b
VIRT Virtu Financial
17.9x17.7%US$5.7b
MNXB.F Monex Group
14.4x-4.7%US$268.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MNXB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MNXB.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MNXB.F 14.4xPromedio de la industria 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MNXB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MNXB.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MNXB.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MNXB.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MNXB.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.10
US$5.66
-7.3%
15.9%US$6.56US$4.76n/a2
Nov ’25n/a
US$5.74
0%
15.9%US$6.66US$4.83n/a2
Oct ’25US$3.99
US$6.17
+54.6%
15.9%US$7.15US$5.19n/a2
Sep ’25US$4.30
US$6.11
+42.2%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Aug ’25n/a
US$6.11
0%
8.5%US$6.63US$5.59n/a2
Jul ’25US$4.57
US$5.85
+27.9%
8.5%US$6.34US$5.35n/a2
Jun ’25US$4.96
US$6.12
+23.5%
5.7%US$6.47US$5.77n/a2
May ’25US$5.01
US$6.20
+23.8%
5.7%US$6.55US$5.85n/a2
Apr ’25US$6.02
US$5.75
-4.5%
4.6%US$6.01US$5.48n/a2
Mar ’25n/a
US$5.47
0%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Feb ’25US$5.10
US$5.47
+7.2%
3.7%US$5.67US$5.19n/a3
Jan ’25US$4.93
US$4.39
-10.9%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Dec ’24n/a
US$4.39
0%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Nov ’24US$4.45
US$4.39
-1.3%
19.0%US$5.55US$3.61n/a3
Oct ’24US$3.71
US$5.47
+47.5%
38.2%US$8.42US$3.79US$3.993
Sep ’24US$3.46
US$5.47
+58.1%
38.2%US$8.42US$3.79US$4.303
Aug ’24US$4.03
US$5.43
+34.8%
40.0%US$8.51US$3.83n/a3
Jul ’24US$3.73
US$5.28
+41.5%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.573
Jun ’24n/a
US$5.28
0%
44.0%US$8.56US$3.57US$4.963
May ’24US$3.79
US$5.45
+43.8%
45.5%US$8.96US$3.66US$5.013
Apr ’24n/a
US$5.37
0%
45.3%US$8.81US$3.60US$6.023
Mar ’24US$3.83
US$5.37
+40.3%
45.3%US$8.81US$3.60n/a3
Feb ’24n/a
US$5.56
0%
46.4%US$9.20US$3.60US$5.103
Jan ’24n/a
US$5.00
0%
45.1%US$8.18US$3.20US$4.933
Dec ’23US$3.15
US$5.00
+58.7%
45.1%US$8.18US$3.20n/a3
Nov ’23US$3.24
US$4.97
+53.5%
45.1%US$8.14US$3.19US$4.453

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%