HMC Capital Limited

Informe acción OTCPK:HMCL.F

Capitalización de mercado: US$2.6b

HMC Capital Valoración

¿Está HMCL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HMCL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HMCL.F ($6.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($5.08)

Muy por debajo del valor justo: HMCL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMCL.F?

Métrica clave: Como HMCL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HMCL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HMCL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HMCL.F?
Ratio PE63.3x
GananciasAU$66.00m
Capitalización bursátilAU$4.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HMCL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HMCL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
GCMG GCM Grosvenor
39.3x26.9%US$2.4b
DBRG DigitalBridge Group
11.2x-5.1%US$2.1b
APAM Artisan Partners Asset Management
12.6x6.9%US$3.4b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.3b
HMCL.F HMC Capital
63.3x20.5%US$4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HMCL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.3x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HMCL.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

21 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HMCL.F 63.3xPromedio de la industria 23.2xNo. of Companies71PE020406080100+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HMCL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63.3x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HMCL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HMCL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 63.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HMCL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HMCL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.35
US$6.24
-1.7%
20.9%US$8.43US$5.02n/a8
Dec ’25n/a
US$5.94
0%
11.5%US$7.29US$5.24n/a8
Nov ’25US$6.66
US$5.61
-15.8%
5.8%US$6.01US$5.12n/a10
Oct ’25n/a
US$5.31
0%
9.3%US$6.12US$4.31n/a9
Sep ’25n/a
US$5.29
0%
9.3%US$6.10US$4.30n/a9
Aug ’25n/a
US$4.77
0%
10.2%US$5.48US$3.92n/a9
Jul ’25n/a
US$4.77
0%
9.1%US$5.32US$3.99n/a9
Jun ’25n/a
US$4.65
0%
8.7%US$5.30US$3.98n/a8
May ’25n/a
US$4.35
0%
11.9%US$5.18US$3.38n/a10
Apr ’25n/a
US$4.41
0%
11.9%US$5.27US$3.44n/a10
Mar ’25n/a
US$4.41
0%
11.9%US$5.27US$3.44n/a10
Feb ’25n/a
US$3.65
0%
9.7%US$4.17US$2.98n/a10
Jan ’25n/a
US$3.63
0%
10.2%US$4.09US$2.96n/a10
Dec ’24n/a
US$3.43
0%
10.1%US$3.86US$2.80n/a10
Nov ’24n/a
US$3.36
0%
10.6%US$3.80US$2.75US$6.669
Oct ’24n/a
US$3.47
0%
9.8%US$3.86US$2.92n/a9
Sep ’24n/a
US$3.44
0%
10.7%US$3.89US$2.92n/a10
Aug ’24n/a
US$3.30
0%
11.1%US$3.90US$2.56n/a10
Jul ’24n/a
US$3.28
0%
10.8%US$3.74US$2.54n/a10
Jun ’24n/a
US$3.28
0%
10.2%US$3.80US$2.58n/a10
May ’24n/a
US$3.23
0%
10.8%US$3.71US$2.52n/a10
Apr ’24n/a
US$3.26
0%
12.4%US$3.86US$2.55n/a9
Mar ’24n/a
US$3.38
0%
13.7%US$3.90US$2.19n/a10
Feb ’24n/a
US$3.73
0%
14.2%US$4.15US$2.32n/a10
Jan ’24n/a
US$3.68
0%
15.2%US$4.26US$2.24n/a11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/07 07:23
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

HMC Capital Limited está cubierta por 14 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter