Salud financiera de hoja de balance de Federal Home Loan Mortgage
Salud financiera controles de criterios 5/6
Federal Home Loan Mortgage tiene unos fondos propios totales de $44.7B y una deuda total de $3,203.2B, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 7172.2%. Sus activos y pasivos totales son $3,271.6B y $3,227.0B respectivamente.
Información clave
6,724.8%
Ratio deuda-patrimonio
US$3.21t
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$131.16b |
| Patrimonio | US$47.72b |
| Total pasivo | US$3.23t |
| Activos totales | US$3.28t |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: FMCC.PLos activos a corto plazo ($3,239.3B) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo ($28.9B).
Pasivo a largo plazo: FMCC.PLos activos a corto plazo ($3,246.7B) superan a sus pasivos a largo plazo ($3,217.6B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de FMCC.P (6842.7%) se considera alta.
Reducción de la deuda: FMCC.P ha pasado de 36738.4% a 7172.2% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable FMCC.P tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: FMCC.P no es rentable pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 16.5% al año.