Flow Traders Ltd.

Informe acción OTCPK:FLTL.F

Capitalización de mercado: US$961.9m

Flow Traders Valoración

¿Está FLTL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FLTL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FLTL.F ($23.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($36.73)

Muy por debajo del valor justo: FLTL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FLTL.F?

Métrica clave: Como FLTL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FLTL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FLTL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FLTL.F?
Ratio PE12.8x
Ganancias€71.65m
Capitalización bursátil€913.68m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FLTL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FLTL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
TIGR UP Fintech Holding
34.4x28.5%US$1.0b
OPY Oppenheimer Holdings
8.6xn/aUS$618.1m
MRX Marex Group
11.1x13.5%US$2.1b
SNEX StoneX Group
13.7x-1.1%US$3.1b
FLTL.F Flow Traders
12.8x10.2%US$913.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: FLTL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FLTL.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FLTL.F 12.8xPromedio de la industria 24.9xNo. of Companies75PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FLTL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (24.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FLTL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FLTL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FLTL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FLTL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.03
US$22.32
-3.1%
17.5%US$25.57US$15.62n/a4
Nov ’25US$22.67
US$19.93
-12.1%
16.8%US$23.93US$15.55n/a4
Oct ’25US$21.28
US$18.66
-12.3%
11.0%US$21.71US$15.92n/a4
Sep ’25US$19.31
US$18.37
-4.9%
11.0%US$21.37US$15.67n/a4
Aug ’25US$16.50
US$18.80
+13.9%
11.9%US$21.08US$15.46n/a4
Jul ’25US$19.59
US$20.27
+3.5%
3.4%US$20.83US$19.14n/a4
Jun ’25US$21.64
US$20.11
-7.1%
4.4%US$20.99US$18.84n/a5
May ’25US$20.89
US$19.72
-5.6%
4.0%US$20.92US$18.77n/a5
Apr ’25US$18.80
US$19.86
+5.6%
3.8%US$21.14US$18.97n/a6
Mar ’25US$18.06
US$19.81
+9.7%
3.8%US$21.08US$18.92n/a6
Feb ’25US$18.00
US$20.83
+15.7%
4.4%US$21.79US$19.52n/a6
Jan ’25US$19.95
US$20.28
+1.6%
5.0%US$21.45US$18.76n/a6
Dec ’24n/a
US$20.28
0%
5.0%US$21.45US$18.76n/a6
Nov ’24US$19.98
US$20.26
+1.4%
5.2%US$21.23US$18.58US$22.676
Oct ’24US$18.25
US$23.95
+31.3%
16.0%US$31.64US$19.76US$21.286
Sep ’24US$20.75
US$23.95
+15.4%
16.0%US$31.64US$19.76US$19.316
Aug ’24n/a
US$23.95
0%
16.0%US$31.64US$19.76US$16.506
Jul ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$19.594
Jun ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$21.644
May ’24n/a
US$28.64
0%
21.9%US$37.30US$19.66US$20.894
Apr ’24n/a
US$28.36
0%
21.9%US$36.94US$19.47US$18.804
Mar ’24n/a
US$26.97
0%
17.7%US$32.22US$19.25US$18.064
Feb ’24n/a
US$26.48
0%
18.0%US$32.61US$19.48US$18.004
Jan ’24US$23.13
US$24.58
+6.3%
13.0%US$27.20US$19.19US$19.954
Dec ’23US$22.96
US$23.70
+3.2%
13.0%US$26.22US$18.50n/a4
Nov ’23US$23.50
US$25.06
+6.6%
21.7%US$34.58US$17.70US$19.985

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-1.2%

1Y

17.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%