Salud financiera de hoja de balance de Coloured Ties Capital
Salud financiera controles de criterios 5/6
Coloured Ties Capital tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$14.3M y una deuda total de CA$2.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 15.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$18.3M y CA$3.9M respectivamente.
Información clave
15.4%
Ratio deuda-patrimonio
CA$2.20m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$17.14m |
| Patrimonio | CA$14.32m |
| Total pasivo | CA$3.94m |
| Activos totales | CA$18.26m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$18.3M) de APEO.F superan a sus pasivos a corto plazo (CA$3.9M).
Pasivo a largo plazo: APEO.F no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: APEO.F tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de APEO.F ha crecido de 0% a 15.4% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable APEO.F tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: APEO.F no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 24.8% al año.