Adyen N.V.

Informe acción OTCPK:ADYY.F

Capitalización de mercado: US$41.0b

Adyen Valoración

¿Está ADYY.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADYY.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADYY.F ($1267) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($909.44)

Muy por debajo del valor justo: ADYY.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADYY.F?

Métrica clave: Como ADYY.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADYY.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADYY.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADYY.F?
Ratio PE47.2x
Ganancias€825.76m
Capitalización bursátil€38.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADYY.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADYY.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.8x
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
GPN Global Payments
21.6x10.9%US$29.6b
CPAY Corpay
25x15.5%US$25.8b
FIS Fidelity National Information Services
86.9x25.5%US$47.6b
ADYY.F Adyen
47.2x19.8%US$38.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADYY.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.2x) en comparación con la media de empresas similares (45.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADYY.F con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FOA Finance of America Companies
1.4x-139.5%US$474.10m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$491.32k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ADYY.F 47.2xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADYY.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.2x) en comparación con la media de la industria US Diversified Financial (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADYY.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADYY.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.2x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADYY.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADYY.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1,267.00
US$1,727.48
+36.3%
11.8%US$2,210.76US$1,121.17n/a29
Nov ’25US$1,518.00
US$1,764.68
+16.3%
11.4%US$2,109.25US$1,151.97n/a29
Oct ’25US$1,501.00
US$1,781.95
+18.7%
11.4%US$2,162.10US$1,180.84n/a28
Sep ’25US$1,493.00
US$1,769.68
+18.5%
11.5%US$2,161.62US$1,180.58n/a28
Aug ’25US$1,188.96
US$1,730.96
+45.6%
11.0%US$2,054.05US$1,151.35n/a29
Jul ’25US$1,170.00
US$1,755.35
+50.0%
9.6%US$2,040.16US$1,395.90n/a29
Jun ’25US$1,266.01
US$1,746.75
+38.0%
11.4%US$2,049.62US$1,294.50n/a30
May ’25US$1,206.00
US$1,738.73
+44.2%
11.7%US$2,138.35US$1,283.01n/a30
Apr ’25US$1,730.00
US$1,733.83
+0.2%
12.3%US$2,148.23US$1,288.94n/a31
Mar ’25US$1,586.00
US$1,673.40
+5.5%
13.1%US$2,161.69US$1,297.02n/a31
Feb ’25US$1,306.00
US$1,369.00
+4.8%
17.2%US$1,797.90US$790.64n/a30
Jan ’25US$1,288.00
US$1,184.90
-8.0%
22.4%US$1,786.87US$785.79n/a30
Dec ’24US$1,155.00
US$1,150.42
-0.4%
23.7%US$1,821.37US$762.56n/a29
Nov ’24US$673.59
US$1,043.42
+54.9%
26.5%US$1,754.20US$686.89US$1,518.0029
Oct ’24US$748.22
US$1,102.28
+47.3%
24.4%US$1,754.94US$761.18US$1,501.0025
Sep ’24US$848.11
US$1,209.21
+42.6%
23.8%US$2,046.75US$807.93US$1,493.0026
Aug ’24US$1,805.82
US$1,850.20
+2.5%
16.0%US$2,386.19US$1,154.61US$1,188.9625
Jul ’24US$1,756.00
US$1,840.80
+4.8%
15.9%US$2,367.41US$1,145.79US$1,170.0025
Jun ’24US$1,653.00
US$1,758.01
+6.4%
18.0%US$2,325.03US$961.31US$1,266.0127
May ’24US$1,571.00
US$1,784.74
+13.6%
17.4%US$2,314.05US$988.43US$1,206.0025
Apr ’24US$1,594.69
US$1,747.83
+9.6%
17.8%US$2,277.90US$972.99US$1,730.0025
Mar ’24US$1,395.12
US$1,729.31
+24.0%
18.4%US$2,465.96US$961.72US$1,586.0026
Feb ’24US$1,621.41
US$1,935.87
+19.4%
20.2%US$2,801.27US$985.39US$1,306.0027
Jan ’24US$1,375.00
US$2,010.17
+46.2%
19.4%US$2,704.71US$951.42US$1,288.0027
Dec ’23US$1,552.00
US$1,957.71
+26.1%
20.6%US$2,632.94US$926.17US$1,155.0026
Nov ’23US$1,441.50
US$1,895.06
+31.5%
21.0%US$2,540.85US$893.78US$673.5925

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.87

7D

-5.0%

1Y

19.4%