Cómo podrían responder los inversores a Morgan Stanley (MS) tras su menor colchón de capital y la expansión de E*Trade Crypto

• La Reserva Federal redujo el colchón de capital de tensión de Morgan Stanley del 5,1% al 4,3% a partir del 1 de octubre de 2025, tras una exitosa apelación del banco; al mismo tiempo, Morgan Stanley anunció que E*Trade introducirá el comercio directo de Bitcoin, Ethereum y Solana a través de una asociación con Zerohash en el primer semestre de 2026.
• Estos desarrollos reflejan la adaptación regulatoria y la transformación empresarial en curso, con Morgan Stanley reforzando su fortaleza de capital mientras se mueve para captar la demanda en el espacio de criptodivisas en evolución.
• Examinaremos cómo la reducción del colchón de capital podría influir en el caso de inversión y las perspectivas de Morgan Stanley a la luz de estos cambios.

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Resumen de la narrativa de inversión de Morgan Stanley

Para ser accionista de Morgan Stanley en este momento, es necesario creer en la capacidad de la firma para aprovechar su sólida franquicia de gestión patrimonial, adaptarse a la evolución de la regulación e innovar a través de la tecnología para captar nuevas fuentes de ingresos. La reducción del colchón de capital de estrés indica flexibilidad regulatoria y puede aumentar la capacidad de Morgan Stanley para invertir y devolver capital, pero no altera fundamentalmente el catalizador a corto plazo: el crecimiento sostenido de los activos de los clientes basados en comisiones. El mayor riesgo a corto plazo sigue siendo cualquier cambio normativo abrupto o interrupción en los flujos de activos de los clientes, y esta noticia no disminuye materialmente esa posibilidad.

La reciente decisión de Morgan Stanley de permitir la negociación directa de criptomonedas en E*TRADE es especialmente relevante, ya que se alinea directamente con el creciente interés de los clientes por los activos digitales y podría respaldar la siguiente etapa de crecimiento de los activos de los clientes. Al ampliar el acceso a los productos digitales, la firma se está posicionando para fortalecer aún más las fuentes de ingresos recurrentes, al tiempo que mejora el compromiso del cliente en medio de la creciente competencia por los inversores tecnológicos.

Sin embargo, por el contrario, los inversores deben tener en cuenta el enorme impacto que las medidas regulatorias pueden tener rápidamente en el despliegue de capital y los beneficios...

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El informe de Morgan Stanley prevé unos ingresos de 76.000 millones de dólares y unos beneficios de 17.200 millones de dólares para 2028. Esto supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 5,0% y un aumento de los beneficios de 3.100 millones de dólares desde los 14.100 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Morgan Stanley arrojan un valor razonable de 145,90 dólares, un 6% a la baja respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Cinco estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 102,53 y 145,90 dólares por acción. Las opiniones divergentes son comunes, especialmente debido a que la disrupción digital y la evolución de las regulaciones podrían cambiar las perspectivas de ganancias de Morgan Stanley, explore lo que otros inversores están viendo.

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