Moody's Corporation (NYSE:MCO) acaba de presentar su informe y los analistas han elevado sus objetivos de precios

Ha sido una buena semana para los accionistas de Moody's Corporation(NYSE:MCO), porque la empresa acaba de publicar sus últimos resultados del ejercicio completo, y las acciones subieron un 3,7%, hasta 523 dólares. Moody's ha presentado unos resultados en línea con las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 7.100 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 11,26 dólares, lo que sugiere que la empresa está funcionando bien y en línea con su plan. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han modificado sus modelos de beneficios tras estos resultados.

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Tras los últimos resultados, los 19 analistas que cubren Moody's prevén ahora unos ingresos de 7.600 millones de dólares en 2025. De cumplirse, esto reflejaría una modesta mejora del 7,2% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 12%, hasta 12,84 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 7 540 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 12,45 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto más optimistas con respecto a la empresa, a juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción.

El precio objetivo de consenso ha subido un 5,9%, hasta 535 dólares, lo que sugiere que el aumento de las estimaciones de beneficios también repercute en la valoración del valor. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. El analista más optimista de Moody's tiene un objetivo de precio de 610 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 416 USD. Esto muestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre la acción como si fuera una situación de éxito o fracaso.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Moody's como con los de sus homólogas del mismo sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Moody's se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 7,2% hasta finales de 2025 notablemente superior a su crecimiento histórico del 5,0% anual en los últimos cinco años. Otras empresas similares del sector (con cobertura de analistas) también prevén un crecimiento de sus ingresos del 5,7% anual. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Moody's crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Moody's para el próximo año. También han vuelto a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que es probable que el valor intrínseco de la empresa mejore con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Moody's. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Moody's hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Moody' s que debería tener en cuenta.

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