¿Significa el nombramiento de Adam Selipsky un nuevo cambio en la estrategia de inversión de KKR (KKR) centrada en la inteligencia artificial?

• KKR ha anunciado recientemente el nombramiento del ex CEO de AWS Adam Selipsky como su principal asesor tecnológico, centrándose en guiar la estrategia de inversión en infraestructura de IA y activos reales de la firma.
• Este movimiento señala la intención de KKR de avanzar significativamente en su experiencia y presencia en el sector global de IA y centros de datos con un liderazgo experimentado al timón.
• A continuación analizaremos cómo la llegada de Adam Selipsky y las ambiciones de KKR en IA pueden cambiar su narrativa de inversión y sus perspectivas de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de KKR

Para poseer KKR, es necesario creer en la capacidad de la empresa para impulsar un crecimiento constante a través de la expansión de su plataforma de activos alternativos, una fuerte recaudación de fondos y la ampliación de las inversiones en tecnología, al tiempo que se gestionan los riesgos de la volatilidad de los beneficios y la calidad de los activos, especialmente a medida que aumenta la competencia. La llegada de Adam Selipsky no altera materialmente el principal catalizador a corto plazo, que sigue siendo el impulso sostenido de la captación de fondos en los mercados privados y los canales de riqueza, ni mitiga el riesgo clave de la posible compresión de las comisiones por el aumento de la competencia.

El recientemente anunciado impulso de 50.000 millones de dólares a la infraestructura de IA, incluida la asociación para el centro de datos de 190 MW en Texas, es directamente relevante para el nombramiento de Selipsky y pone de relieve el continuo avance del negocio hacia activos reales y áreas de crecimiento impulsadas por la tecnología. Esto se alinea con el catalizador existente en torno a la expansión de las plataformas de originación diferenciadas y la tecnología, pero no disminuye las preocupaciones actuales en torno a las presiones sobre los márgenes o la imprevisibilidad de los ingresos por intereses devengados de las monetizaciones.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de estas ambiciones de crecimiento, la compresión de las comisiones y la intensa competencia por el capital podrían ...

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La narrativa de KKR proyecta unos ingresos de 13.700 millones de dólares y unos beneficios de 5.400 millones de dólares para 2028. Esto supone un descenso anual de los ingresos del 13,9% y un aumento de los beneficios de 3.400 millones de dólares desde los 2.000 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de KKR arrojan un valor razonable de 164,47 $, un 21% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Siete miembros de la comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de KKR entre 69 y 170 dólares por acción. Mientras que algunos ven una subida significativa, otros tienen en cuenta riesgos como el aumento de las presiones sobre los márgenes por parte de la competencia, lo que sugiere que debería comprobar una serie de puntos de vista antes de decidir por sí mismo.

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