El acuerdo de PayPal con KKR por 65.000 millones de euros podría cambiar la conveniencia de invertir en KKR (KKR)

• PayPal Holdings, Inc. ha anunciado recientemente un nuevo acuerdo que permite a los fondos y cuentas de crédito gestionados por KKR adquirir hasta 65.000 millones de euros en créditos europeos del tipo "compre ahora, pague después", respaldados por un compromiso de reposición de crédito de hasta 6.000 millones de euros en cinco países.
• Esta operación consolida aún más la presencia de KKR en los mercados de crédito privado, al tiempo que pone de relieve la confianza institucional en el segmento de BNPL en Europa.
• Examinaremos cómo esta asociación ampliada de crédito privado profundiza la base de beneficios de KKR y da forma a su perspectiva de inversión más amplia.

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Resumen de la narrativa de inversión de KKR

Para los inversores que se plantean invertir en KKR, la principal creencia se centra en la capacidad de la empresa para aprovechar el crecimiento del mercado privado, diversificar los beneficios entre activos crediticios y alternativos, y ampliar nuevas plataformas de forma eficiente. El reciente acuerdo con PayPal aumenta la exposición de KKR al crédito privado y acelera sus ambiciones de financiación basada en activos, lo que refuerza el principal catalizador a corto plazo, la expansión de los activos remunerados, pero también aumenta ligeramente la calidad de los activos y el riesgo de liquidez si los mercados crediticios se desestabilizan, haciendo que el impacto sea material tanto para la durabilidad de los beneficios como para el perfil de riesgo.

Entre las actualizaciones recientes de KKR, destaca el informe de resultados del tercer trimestre: los ingresos trimestrales ascendieron a 5.530 millones de USD, con un beneficio neto de 900,36 millones de USD. Esto subraya cómo el refuerzo del flujo de operaciones de crédito privado, ejemplificado por la asociación PayPal BNPL, respalda la capacidad de la empresa para aumentar las comisiones de gestión y capitalizar las tendencias seculares, reforzando la importancia de ampliar las plataformas al tiempo que se gestionan los riesgos vinculados a la rápida expansión del crédito.

Sin embargo, si los mercados de crédito pierden impulso o se deteriora la calidad de los activos, los inversores deben ser conscientes de que...

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Las perspectivas de KKR prevén unos ingresos de 13.700 millones de dólares y unos beneficios de 5.400 millones de dólares para 2028. Este escenario supone que los ingresos disminuirán un 13,9% anual, mientras que se espera que los beneficios aumenten en 3.400 millones de dólares desde el nivel actual de 2.000 millones.

Descubracómo las previsiones de KKR arrojan un valor razonable de 157,14 $, un 32% al alza respecto a su cotización actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones del valor razonable de Simply Wall St Community oscilan entre 58,15 y 170,36 dólares, sobre la base de cinco análisis individuales. A medida que crece el segmento del crédito privado, la competencia y la presión de las comisiones podrían poner a prueba los márgenes operativos de KKR, por lo que merece la pena examinar diversas perspectivas sobre el riesgo y la recompensa.

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