Claros Mortgage Trust, Inc.

Informe acción NYSE:CMTG

Capitalización de mercado: US$897.5m

Claros Mortgage Trust Valoración

¿Está CMTG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMTG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMTG ($6.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($4.73)

Muy por debajo del valor justo: CMTG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMTG?

Métrica clave: Como CMTG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CMTG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMTG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CMTG?
Ratio precio-ventas (PS)17.7x
VentasUS$50.58m
Capitalización bursátilUS$897.50m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CMTG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CMTG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.9x
RWT Redwood Trust
3.5x-24.2%US$928.5m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
12.1x19.5%US$797.3m
TRTX TPG RE Finance Trust
5.3x-6.9%US$707.3m
CIM Chimera Investment
2.7x-10.1%US$1.2b
CMTG Claros Mortgage Trust
17.7x36.5%US$897.5m

Price-To-Sales vs. Similares: CMTG es cara según su ratio Price-To-Sales (17.7x) en comparación con la media de empresas similares (5.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CMTG con el de otras empresas de la industria US Mortgage REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
CMTG 17.7xPromedio de la industria 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CMTG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (17.7x) en comparación con la media de la industria US Mortgage REITs (5.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CMTG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CMTG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 17.7x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CMTG es cara según su ratio Price-To-Sales (17.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMTG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.43
US$7.44
+15.7%
8.4%US$8.00US$6.50n/a4
Nov ’25US$6.33
US$7.44
+17.5%
11.2%US$8.50US$6.50n/a4
Oct ’25US$7.20
US$8.38
+16.3%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Sep ’25US$8.00
US$8.38
+4.7%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Aug ’25US$9.27
US$8.75
-5.6%
2.9%US$9.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$7.89
US$8.63
+9.3%
2.5%US$9.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$7.89
US$9.00
+14.1%
6.8%US$10.00US$8.50n/a4
May ’25US$8.72
US$10.06
+15.4%
5.7%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$9.57
US$10.44
+9.1%
5.5%US$11.00US$9.75n/a4
Mar ’25US$9.85
US$10.81
+9.8%
6.0%US$11.50US$9.75n/a4
Feb ’25US$11.75
US$11.19
-4.8%
2.9%US$11.50US$10.75n/a4
Jan ’25US$13.63
US$10.81
-20.7%
6.0%US$11.50US$9.75n/a4
Dec ’24US$12.65
US$10.58
-16.3%
5.6%US$11.00US$9.75n/a3
Nov ’24US$10.06
US$10.75
+6.9%
6.8%US$11.50US$9.75US$6.333
Oct ’24US$11.08
US$11.13
+0.4%
3.7%US$11.50US$10.50US$7.204
Sep ’24US$11.50
US$11.13
-3.3%
3.7%US$11.50US$10.50US$8.004
Aug ’24US$12.18
US$12.19
+0.06%
5.3%US$13.00US$11.25US$9.274
Jul ’24US$11.34
US$12.00
+5.8%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
Jun ’24US$10.25
US$12.00
+17.1%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
May ’24US$11.72
US$13.38
+14.1%
16.2%US$16.00US$11.00US$8.724
Apr ’24US$11.65
US$15.00
+28.8%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.574
Mar ’24US$13.19
US$15.00
+13.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.854
Feb ’24US$16.56
US$17.50
+5.7%
10.5%US$20.00US$15.00US$11.755
Jan ’24US$14.71
US$17.80
+21.0%
8.4%US$20.00US$16.00US$13.635
Dec ’23US$17.21
US$18.10
+5.2%
8.6%US$20.00US$16.00US$12.655
Nov ’23US$16.00
US$17.90
+11.9%
12.8%US$21.00US$15.00US$10.065

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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