¿El acuerdo con Hologic y los beneficios de Blackstone cambian la historia a largo plazo de BX?

• Blackstone Inc. acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre de 2025, en los que destaca un beneficio distribuible por acción de 1,52 dólares, un aumento del dividendo trimestral a 1,29 dólares y un nuevo máximo de activos gestionados de 1,24 billones de dólares, aunque no se cumplen las expectativas de Wall Street en cuanto a beneficios GAAP por acción e ingresos.
• Junto con los resultados, Blackstone y TPG anunciaron un acuerdo para adquirir Hologic en una operación de 18.300 millones de dólares, lo que refuerza el actual impulso de Blackstone a la atención sanitaria y a las operaciones de capital riesgo a gran escala.
• Analizaremos cómo el buen comportamiento de los beneficios distribuibles de Blackstone y la adquisición de Hologic conforman la narrativa de inversión a largo plazo de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Blackstone

Para ser accionista de Blackstone, normalmente hay que creer en su capacidad para aumentar los activos gestionados y aprovechar las oportunidades en activos alternativos, especialmente a través de los canales de capital riesgo y crédito. El reciente acuerdo sobre Hologic y los sólidos beneficios distribuibles refuerzan el impulso de la empresa hacia las fusiones y adquisiciones a gran escala en el sector sanitario y la diversificación de los flujos de comisiones, pero estos movimientos no eliminan los riesgos derivados de la volatilidad del mercado y la impredecible actividad de realización, que siguen siendo el catalizador y el riesgo más significativos a corto plazo. Las noticias son relevantes, pero su impacto final sobre estos factores clave aún está por determinar.

Entre los anuncios de Blackstone, destacan como especialmente importantes los beneficios distribuibles del tercer trimestre de 1,52 dólares por acción, casi un 50% más que el año pasado. Este resultado fue impulsado principalmente por el crecimiento de los ingresos relacionados con las comisiones, ofreciendo a los inversores cierta tranquilidad sobre la capacidad de Blackstone para generar un flujo de caja constante, incluso cuando los beneficios e ingresos principales GAAP incumplieron las expectativas de los analistas. La consistencia en este ámbito respalda el catalizador a corto plazo de la ejecución satisfactoria de operaciones durante las recuperaciones de los mercados de capitales.

Sin embargo, por el contrario, los inversores deberían tener en cuenta el impacto que la repentina volatilidad del mercado y las cambiantes condiciones crediticias podrían tener en la actividad de realización y el impulso de los beneficios...

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La narrativa de Blackstone proyecta 21.500 millones de dólares en ingresos y 10.500 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 16,7% y un aumento de los beneficios de 7.600 millones de dólares, frente a los 2.900 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Mientras que la visión de referencia se centra en el flujo de operaciones y los riesgos del mercado, los analistas más optimistas esperan que los ingresos anuales de Blackstone se disparen hasta los 21.500 millones de dólares en 2028 y que los beneficios se cuadrupliquen, apostando por un aumento de la riqueza privada y las alternativas globales. Estas opiniones son mucho más alcistas y recuerdan que las opiniones y previsiones de los inversores pueden diferir significativamente, sobre todo porque los nuevos acontecimientos pueden cambiar rápidamente las perspectivas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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