¿Redefinirá la asociación LenderMAC de Ares Management (ARES) su estrategia de crédito alternativo?

• A principios de octubre de 2025, LenderMAC anunció una alianza estratégica con Ares Management, a través de la cual Ares adquirirá una parte significativa de la producción de préstamos Non-QM de LenderMAC y proporcionará capital para impulsar los esfuerzos de expansión y originación a nivel nacional de LenderMAC.
• Esta asociación pone de relieve el continuo movimiento de Ares Management para fortalecer su posición en el mercado de crédito alternativo, al tiempo que apoya el rápido desarrollo y avance tecnológico de un actor emergente en los préstamos hipotecarios.
• Examinaremos cómo la entrada de Ares en el mercado de préstamos no QM de LenderMAC podría influir en su narrativa de inversión y en su posicionamiento en el sector.

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Resumen de la narrativa de inversión de Ares Management

Para poseer Ares Management, creo que un inversor debe confiar en la demanda continuada de activos alternativos y en la capacidad de la empresa para aumentar los activos bajo gestión (AUM) al tiempo que defiende los márgenes de las comisiones de gestión. La nueva alianza con LenderMAC apoya directamente el impulso de Ares hacia el crédito alternativo, pero no cambia significativamente el catalizador más importante a corto plazo: El progreso de Ares en la conversión de polvo seco en AUM que pagan comisiones, ni disminuye el riesgo actual de compresión de comisiones por la creciente competencia en inversiones alternativas.

De los anuncios recientes, el lanzamiento del Ares European Strategic Income ELTIF Fund en junio es particularmente relevante, ya que demuestra la intención de la empresa de ampliar su oferta de productos de crédito semilíquidos, haciéndose eco de los temas de la asociación LenderMAC. Movimientos como estos están diseñados para ampliar la distribución, pero también ponen de relieve la creciente dependencia de Ares de los canales minoristas y patrimoniales para apoyar el crecimiento de las comisiones.

Por el contrario, los inversores también deben estar atentos al impacto potencial de la presión...

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La narrativa de Ares Management proyecta unos ingresos de 7.100 millones de dólares y unos beneficios de 2.200 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 13,7% y un aumento de los beneficios de 1.830 millones de dólares desde los 369,5 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Ares Management arrojan un valor razonable de 180,20 dólares, un 27% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los inversores privados de la Comunidad Simply Wall St sitúan el valor razonable de Ares Management entre 180,20 y 201,41 dólares, con sólo dos estimaciones independientes. Aunque muchos tienen grandes expectativas de crecimiento de los AUM, la compresión de las comisiones por la intensificación de la competencia sigue siendo una preocupación constante que afecta a las perspectivas de rentabilidad.

Explore otras 2 estimaciones del valor razonable de Ares Management: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 180,20 dólares!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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