¿El impulso minorista de Ares Management (ARES) redefinirá su base de inversores y su estrategia a largo plazo?

• En los últimos días, Ares Management ha anunciado que está aumentando sus objetivos de captación de fondos y de activos gestionados para 2028 y desarrollando nuevos productos de inversión para particulares, tras los cambios normativos que permiten un acceso más amplio de los particulares a los mercados privados.
• Esta expansión en el mercado de inversores particulares, subrayada por la adquisición por parte de Ares de una participación minoritaria significativa en EP Wealth Advisors, pone de relieve la intención de la empresa de diversificar su base de inversores y reforzar sus capacidades de gestión de patrimonios.
• Examinaremos cómo el impulso a los productos para inversores minoristas podría remodelar la narrativa de inversión de Ares Management y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Ares Management

Invertir en Ares Management se reduce a creer que la empresa puede superar a la competencia y proteger los márgenes de comisiones al tiempo que capitaliza su impulso en productos de riqueza minorista y el nuevo crecimiento en clases de activos alternativos. La última medida para aumentar la captación de fondos y los objetivos de AUM es alentadora para las ganancias de comisiones a largo plazo, pero a corto plazo, el mayor catalizador sigue siendo la ejecución de la gestión en el crecimiento de la base de inversores minoristas, mientras que el principal riesgo sigue siendo la presión de las comisiones por el aumento de la competencia. El impacto de las noticias recientes refuerza la narrativa de crecimiento, pero no cambia materialmente el riesgo de una posible compresión de las comisiones.

La adquisición por parte de Ares de una participación minoritaria en EP Wealth Advisors es el anuncio más relevante para la expansión centrada en el mercado minorista, ya que posiciona a Ares para ofrecer un conjunto más amplio de productos de mercado privado tanto a clientes institucionales como minoristas. Esta profundización del canal patrimonial ayuda a abordar la oportunidad a corto plazo en alternativas democratizadas, que es fundamental tanto para los catalizadores del crecimiento como para la futura estabilidad de los ingresos.

En el lado opuesto, los inversores deben tener en cuenta cómo se está intensificando la competencia de comisiones entre los gestores de activos alternativos, lo que podría amenazar...

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La narrativa de Ares Management proyecta unos ingresos de 7.100 millones de dólares y unos beneficios de 2.200 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 13,7% y un aumento de los beneficios de 1.830 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 369,5 millones de dólares.

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Explorando otras perspectivas

Las previsiones de Simply Wall St Community para el valor razonable de Ares Management oscilan entre 24,45 y 201,41 dólares, lo que refleja sólo tres opiniones contrastadas. Los márgenes y los ingresos futuros podrían verse influidos por la presión de las comisiones en todo el sector, así que tómese su tiempo para comparar estas opiniones.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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