Los ingresos juegan en contra de la cotización de XBP Europe Holdings, Inc. (NASDAQ:XBP) tras caer un 60

La cotización de las acciones de XBP Europe Holdings, Inc.(NASDAQ:XBP) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una caída sustancial del 60%. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha caído un 45%.

Después de una caída tan grande del precio, la relación precio/ventas (o "P/S") de 1x de XBP Europe Holdings podría hacer que pareciera una compra en este momento en comparación con el sector financiero diversificado de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S superiores a 2,6x e incluso P/S superiores a 5x son bastante comunes. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

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Cómo ha evolucionado XBP Europe Holdings

Como ilustración, los ingresos se han deteriorado en XBP Europe Holdings durante el último año, lo que no es ideal en absoluto. Tal vez el mercado crea que el rendimiento reciente de los ingresos no es lo suficientemente bueno como para seguir el ritmo del sector, lo que hace que el ratio P/S se resienta. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar algunas acciones mientras no goza del favor del mercado.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de XBP Europe Holdings?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que los ratios P/S como el de XBP Europe Holdings se consideren razonables.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 9,6%. Los tres últimos años tampoco son buenos, ya que la empresa ha reducido sus ingresos un 22% en total. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión a un año del sector más amplio, del 5,3%, muestra que es un aspecto desagradable.

Con esta información, no nos sorprende que XBP Europe Holdings cotice a un PER inferior al del sector. Sin embargo, pensamos que es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo, lo que podría preparar a los accionistas para futuras decepciones. Existe la posibilidad de que la PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora el crecimiento de sus ingresos.

Lo más importante

La reciente debilidad de la cotización de XBP Europe Holdings ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas financieras diversificadas. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de XBP Europe Holdings reveló que la disminución de sus ingresos a medio plazo contribuye a su baja relación precio/ventas, dado que el sector está llamado a crecer. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. Dadas las circunstancias actuales, parece poco probable que el precio de la acción experimente un movimiento significativo en cualquier dirección en un futuro próximo si persisten las recientes tendencias de ingresos a medio plazo.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 4 señales de advertencia para XBP Europe Holdings (¡2 son un poco desagradables!) que debería tener en cuenta.

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