Las acciones de Virtu Financial, Inc. (NASDAQ:VIRT) van a la zaga del mercado, pero el negocio también.

La relación precio/beneficios (o "PER") de 14,9 veces de Virtu Financial, Inc.(NASDAQ:VIRT) podría hacerla parecer una compra en este momento en comparación con el mercado de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen PER superiores a 18 veces e incluso los PER superiores a 32 veces son bastante comunes. Aunque no es prudente tomar el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Con unos beneficios que están retrocediendo más que los del mercado últimamente, Virtu Financial se ha mostrado muy floja. Parece que muchos esperan que persista el pésimo comportamiento de los beneficios, lo que ha reprimido el PER. Si todavía le gusta la empresa, querrá que su trayectoria de beneficios cambie antes de tomar ninguna decisión. O, como mínimo, esperaría que la caída de los beneficios no empeorase si su plan es adquirir acciones mientras no goza de buena salud.

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¿Hay crecimiento para Virtu Financial?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del mercado para que ratios de PER como el de Virtu Financial se consideren razonables.

Si revisamos los resultados del último año, resulta desalentador que los beneficios de la empresa cayeran un 28%. Esto significa que también se ha producido una caída de los beneficios a largo plazo, ya que el BPA ha bajado un 72% en total en los últimos tres años. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de las ganancias durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la compañía sugieren que el crecimiento de los beneficios se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 9,1% anual en los próximos tres años. Eso no está muy bien cuando se espera que el resto del mercado crezca un 9,9% cada año.

Con esta información, no nos sorprende que Virtu Financial cotice a un PER inferior al del mercado. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Incluso el simple mantenimiento de estos precios podría ser difícil de lograr, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

Conclusión sobre el PER de Virtu Financial

En general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/beneficios a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Hemos establecido que Virtu Financial mantiene su bajo PER por la debilidad de su previsión de deslizamiento de beneficios, como era de esperar. En estos momentos, los accionistas están aceptando el bajo PER, ya que admiten que los beneficios futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos una señal de advertencia para Virtu Financial que debe tener en cuenta.

Por supuesto, es posible que encuentre una inversión fantástica observando algunos buenos candidatos. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas con un sólido historial de crecimiento, que cotizan con un PER bajo.

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