Usio Valoración
¿Está USIO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de USIO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de USIO para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de USIO para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de USIO?
Métrica clave: Como USIO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de USIO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Ganancias | US$2.70m |
| Capitalización bursátil | US$39.88m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | -302.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de USIO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28.5x | ||
PAYS Paysign | 23.2x | -24.1% | US$185.3m |
CASS Cass Information Systems | 26.5x | 31.8% | US$610.1m |
CTLP Cantaloupe | 53.4x | 52.1% | US$676.6m |
IMXI International Money Express | 10.9x | 6.5% | US$663.0m |
USIO Usio | 15.8x | 16.6% | US$39.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: USIO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (28.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de USIO con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.1x | -143.9% | US$219.18m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2.1x | n/a | US$467.92k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: USIO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de la industria US Diversified Financial (18.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de USIO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 15.8x |
| Ratio PE justo | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: USIO es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$1.57 | US$6.25 +298.1% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$6.25 +368.2% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.33 | US$6.25 +369.9% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.50 | US$6.25 +316.7% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.58 | US$7.13 +350.9% | 45.0% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.54 | US$7.13 +362.7% | 45.0% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.58 | US$7.50 +374.7% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.47 | US$7.50 +410.2% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.65 | US$7.50 +354.5% | 48.4% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.77 | US$7.33 +314.3% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.71 | US$7.33 +328.8% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.72 | US$7.33 +326.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.72 | US$7.33 +326.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.06 | US$7.33 +256.0% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.34 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.75 | US$7.33 +319.0% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.69 | US$7.33 +333.9% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.70 | US$7.33 +331.4% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.58 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.86 | US$7.33 +294.3% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.54 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.99 | US$7.33 +268.5% | 51.7% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.58 | 3 |
| May ’24 | US$1.82 | US$8.75 +380.8% | 42.9% | US$12.50 | US$5.00 | US$1.47 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.74 | US$8.75 +402.9% | 42.9% | US$12.50 | US$5.00 | US$1.65 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.83 | US$7.00 +282.5% | 50.8% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.01 | US$7.25 +260.7% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.71 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.65 | US$7.25 +339.4% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.72 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.35 | US$7.25 +208.5% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.72 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.26 | US$7.25 +220.8% | 42.9% | US$12.00 | US$4.00 | US$2.06 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%