Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) podría ser más arriesgada de lo que parece

Con una relación precio/ventas (o "P/S") de 0,5x Usio, Inc.(NASDAQ:USIO) puede estar enviando señales alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de todas las empresas financieras diversificadas de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 2,4x e incluso P/S superiores a 5x no son inusuales. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Vea nuestro último análisis de Usio

¿Cómo se ha comportado Usio recientemente?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, Usio ha tenido un comportamiento relativamente flojo. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera comprar algunas acciones mientras está en baja.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Usio le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan bajo como el de Usio es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Echando la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 20% el año pasado. Además, los ingresos han aumentado un 171% en total desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 11%, según las estimaciones de los cuatro analistas que siguen la evolución de la empresa. Dado que se prevé que el sector sólo crezca un 1,6%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Usio se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

¿Qué significa la PER de Usio para los inversores?

Se argumenta que la relación precio-ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Las previsiones de los analistas de Usio revelaron que sus perspectivas de ingresos superiores no están contribuyendo a su P/S ni de lejos tanto como habríamos predicho. Podría haber algunos factores de riesgo importantes que están presionando a la baja el ratio P/S. Parece que el mercado podría estar anticipando la inestabilidad de los ingresos, ya que estas condiciones normalmente deberían proporcionar un impulso al precio de la acción.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia con Usio, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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