Con una relación precio/ventas (o "P/S") de 1,2x, Perella Weinberg Partners(NASDAQ:PWP) puede estar enviando señales alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas de mercados de capitales de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3x e incluso P/S superiores a 8x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
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¿Cómo se ha comportado Perella Weinberg Partners recientemente?
Los últimos tiempos no han sido buenos para Perella Weinberg Partners, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la futura dirección del precio de la acción.
Si desea conocer las previsiones de los analistas, consulte nuestro informegratuito sobre Perella Weinberg Partners.¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Perella Weinberg Partners?
La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan bajo como el de Perella Weinberg Partners es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de ir a la zaga del sector.
Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 2,7%. Los ingresos también han subido un 29% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.
En cuanto a las perspectivas, los cuatro analistas que siguen la evolución de la empresa estiman que en los próximos tres años el crecimiento será del 12% anual. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 7,3% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.
A la luz de esto, resulta peculiar que el P/S de Perella Weinberg Partners se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.
¿Qué podemos aprender del PER de Perella Weinberg Partners?
Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.
A nosotros nos parece que Perella Weinberg Partners cotiza actualmente con un P/V significativamente deprimido, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. Cuando vemos previsiones de fuerte crecimiento como éstas, sólo podemos suponer que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el ratio P/S. Parece que el mercado podría estar anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque estas condiciones normalmente deberían impulsar el precio de la acción.
Además, también debería conocer estas 2 señales de advertencia que hemos detectado con Perella Weinberg Partners.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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