Portman Ridge Finance Corporation

Informe acción NasdaqGS:PTMN

Capitalización de mercado: US$168.1m

Salud financiera de hoja de balance de Portman Ridge Finance

Salud financiera controles de criterios 2/6

Portman Ridge Finance tiene un patrimonio de accionistas total de $210.6M y una deuda total de $288.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 137.2%. Sus activos y pasivos totales son $527.4M y $316.8M respectivamente. El BAIT de Portman Ridge Finance es de $51.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $20.8M.

Información clave

143.9%

Ratio deuda-patrimonio

US$282.64m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses2.1x
EfectivoUS$9.81m
PatrimonioUS$196.43m
Total pasivoUS$292.38m
Activos totalesUS$488.81m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($53.7M) de PTMN superan a sus pasivos a corto plazo ($27.0M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($53.7M) de PTMN no cubren sus pasivos a largo plazo ($289.8M).

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de PTMN (127.3%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de PTMN ha crecido de 82% a 137.2% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de PTMN está bien cubierta por el flujo de caja operativo (37.5%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de PTMN no están bien cubiertos por el BAIT (2.1x cobertura).

Hoja de balance